中银惠兴多利债券A
(007476)公募债券型
1.0451
0.09%+0.0009
单位净值 [2021-05-26]
1.0451
累计净值 [2021-05-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.51%
- 成立日期：2020-02-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-06-25 | 中银惠兴多利债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-06-25 | 中银惠兴多利债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-04-30 | 中银基金管理有限公司关于中银惠兴多利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-04-23 | 中银基金管理有限公司关于中银惠兴多利债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 中银惠兴多利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-16 | 中银基金管理有限公司关于中银惠兴多利债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-04-01 | 中银基金管理有限公司关于中银惠兴多利债券型证券投资基金可能触发基金合同 终止情形的提示性公告 |
| 2021-03-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 中银惠兴多利债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-04 | 中银基金管理有限公司关于新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基金销售机构及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2021-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 |
| 2021-01-21 | 中银惠兴多利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-13 | 中银基金管理有限公司关于中银惠兴多利债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2020-12-31 | 中银惠兴多利债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年第1号） |
| 2020-12-17 | 中银基金管理有限公司关于新增鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2020-10-27 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 |
| 2020-10-27 | 中银惠兴多利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-08-31 | 中银惠兴多利债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-31 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 |