中银惠兴多利债券A
(007476)公募债券型
1.0451
0.09%+0.0009
单位净值 [2021-05-26]
1.0451
累计净值 [2021-05-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.51%
- 成立日期：2020-02-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 92.51% | 92.56% | 0.01 | 2.89% | 2.87% | 0.01 | 4.60% | 4.57% |
| 2020-12-31 | 0.55 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 94.01% | 95.24% | 0.02 | 3.88% | 3.08% | 0.01 | 2.11% | 1.68% |
| 2020-09-30 | 1.09 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 96.53% | 96.67% | 0.02 | 1.80% | 1.73% | 0.02 | 1.67% | 1.60% |
| 2020-06-30 | 1.75 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 89.98% | 90.10% | 0.06 | 3.64% | 3.60% | 0.02 | 1.18% | 1.17% |