中加恒泰定开债券A
(007478)公募债券型
1.0151
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1950
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：21.02%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||