中加恒泰定开债券A
(007478)公募债券型
1.0201
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2000
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：7.49%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：21.62%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2024-06-13 |
| 2 | 0.009100 | 2024-03-28 |
| 3 | 0.020000 | 2024-01-11 |
| 4 | 0.017200 | 2023-09-06 |
| 5 | 0.009100 | 2022-06-23 |
| 6 | 0.015200 | 2022-03-24 |
| 7 | 0.030000 | 2021-11-11 |
| 8 | 0.010000 | 2020-05-13 |
| 9 | 0.018500 | 2020-02-26 |