上银政策性金融债

(007492) 债券型
1.0011 ---0.0000
单位净值 [2020-09-22]
1.0164
累计净值 [2020-09-22]
       
净值估算 [2020-09-22   ]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:0.11%
  • 最近半年:-2.13%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:1.53%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.64%
  • 成立日期:2019-12-19
  • 基金经理:高永
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:22.62亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:上银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-22 1.0011 1.0164
2020-09-21 1.0011 1.0164
2020-09-18 1.0011 1.0164
2020-09-17 1.0088 1.0161
2020-09-16 1.0089 1.0162
2020-09-15 1.0086 1.0159
2020-09-14 1.0082 1.0155
2020-09-11 1.0080 1.0153
2020-09-10 1.0081 1.0154
2020-09-09 1.0079 1.0152
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
上银政策性金融债 0.05% 0.09% 0.11% -2.13% 0.00% 1.57%
同类型排名 2718/3584 1090/3584 1712/3584 3117/3584 2672/3584 1912/3584
上证指数 -0.65% -3.28% 10.42% 23.09% 10.57% 6.13%
深证成指 -0.84% -4.67% 11.29% 34.38% 34.19% 22.41%
沪深300 -1.13% -2.51% 13.01% 31.31% 19.81% 11.64%
股票型 0.49% -1.61% 13.60% 23.57% 27.85% 21.76%
混合型 0.48% -0.71% 11.57% 20.76% 28.82% 22.39%
债券型 0.11% -0.17% 1.08% 0.35% 3.54% 2.50%
QDII -1.42% -2.78% 2.71% 13.88% 9.86% 3.96%
FOF 1.57% 0.61% 10.72% 13.90% 12.86% 11.97%
另类投资 -0.38% -0.38% 3.53% 5.22% 6.67% 6.71%
ETF -0.68% -3.41% 39.81% 17.69% 14.93% 13.11%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 20.87亿份 241
2020-03-31 27.85亿份 未公布
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季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 高永 任职时间 2019-12-19
高永。硕士研究生,历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货币经纪人员,深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员,平安银行金融市场部理财债券资产投资经理,平安银行资产管理事业部资深投资经理,上银基金管理有限公司固收事业部副总监。2016年12月27日起任上银慧盈利货币市场基金基金经理。2017年12月27日起任上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年06月19日起任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。自2019年12月19日起任上银政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。自2020年04月22日起任上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧