大成中债3-5年国开债A
(007507)公募债券型指数型
1.1318
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-25]
1.1878
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：12.58%
- 成立以来：19.55%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：方孝成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.1318 | 1.1878 | 0.09% |
| 2024-04-24 | 1.1308 | 1.1868 | -0.15% |
| 2024-04-23 | 1.1325 | 1.1885 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.1316 | 1.1876 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.1308 | 1.1868 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.1306 | 1.1866 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.1294 | 1.1854 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.1288 | 1.1848 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.1288 | 1.1848 | -0.02% |
| 2024-04-12 | 1.1290 | 1.1850 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中债3-5年国开债A | 0.33% | 0.93% | 2.05% | 3.37% | 5.08% | 2.18% |
| 同类型排名 | 1164/4277 | 618/4277 | 992/4277 | 714/4277 | 518/4277 | 800/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.26亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.35亿份 | 54 |
| 2023-03-31 | 5.34亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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方孝成 上任时间：2019-06-27
方孝成先生:中国,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加英大证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-19 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类份额增加上海爱建基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-03-04 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A、C份额增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-01-19 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-19 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2024-01-08 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-08 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-05 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-05 | 大成基金管理有限公司大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-05 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-12-12 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-11 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-09 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金增聘基金经理公告 |