大成中债3-5年国开债A
(007507)公募债券型指数型
1.1303
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-05-06]
1.1863
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：12.29%
- 成立以来：19.39%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：方孝成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加英大证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-19 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类份额增加上海爱建基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-03-04 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A、C份额增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-01-19 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-19 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2024-01-08 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-08 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-05 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-05 | 大成基金管理有限公司大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-05 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-12-12 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-11 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-09 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金增聘基金经理公告 |