大成中债3-5年国开债C
(007508)公募债券型指数型
1.1275
-0.15%-0.0017
单位净值 [2024-04-24]
1.1805
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:1.82%
- 最近半年:3.16%
- 今年以来:2.00%
- 最近一年:4.78%
- 最近两年:7.25%
- 最近三年:12.15%
- 成立以来:18.75%
- 成立日期:2019-06-27
- 基金经理:方孝成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.05亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 1.1275 | 1.1805 | -0.15% |
2024-04-23 | 1.1292 | 1.1822 | 0.08% |
2024-04-22 | 1.1283 | 1.1813 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.1275 | 1.1805 | 0.02% |
2024-04-18 | 1.1273 | 1.1803 | 0.11% |
2024-04-17 | 1.1261 | 1.1791 | 0.05% |
2024-04-16 | 1.1255 | 1.1785 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.1255 | 1.1785 | -0.02% |
2024-04-12 | 1.1257 | 1.1787 | 0.09% |
2024-04-11 | 1.1247 | 1.1777 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成中债3-5年国开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.01亿份 | 395 |
2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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方孝成 上任时间:2019-06-27
方孝成先生:中国,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-01-05 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
2024-01-05 | 大成基金管理有限公司大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
2024-01-05 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
2023-12-12 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
2023-12-11 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-12-09 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金增聘基金经理公告 |