大成中债3-5年国开债C

(007508)公募债券型指数型
+添加自选
1.1339 0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-18]
1.2489
累计净值 [2026-06-18]
1.1344 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.94%
  • 今年以来：2.02%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：5.76%
  • 最近三年：10.15%
  • 成立以来：26.20%
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金经理：汪曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据