易方达年年恒夏一年定开债C
(007526)公募债券型
1.0207
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-05]
1.1842
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：11.34%
- 成立以来：19.98%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 1.0207 | 1.1842 | 0.01% |
| 2024-06-04 | 1.0206 | 1.1841 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.0204 | 1.1839 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.0202 | 1.1837 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0201 | 1.1836 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0200 | 1.1835 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0198 | 1.1833 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0196 | 1.1831 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0194 | 1.1829 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0193 | 1.1828 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达年年恒夏一年定开债C | 0.07% | 0.49% | 1.02% | 2.68% | 4.19% | 2.10% |
| 同类型排名 | 2722/4423 | 1762/4423 | 2032/4423 | 1796/4423 | 869/4423 | 1711/4423 |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
| 股票型 | -0.38% | -1.14% | 0.53% | -0.82% | -8.92% | -1.26% |
| 混合型 | -0.36% | -0.67% | 1.59% | -0.52% | -8.26% | -0.71% |
| 债券型 | 0.04% | 0.44% | 1.10% | 2.45% | 2.52% | 1.96% |
| FOF | -1.54% | -1.03% | -1.41% | -5.83% | -18.16% | -4.54% |
| QDII | 0.21% | 2.47% | 8.90% | 2.85% | -3.55% | 1.08% |
| 另类投资 | -0.97% | 0.38% | 4.49% | 6.36% | 8.57% | 6.04% |
| ETF | -0.21% | -1.01% | 0.25% | -0.45% | -8.42% | -1.12% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.22亿份 | 1353 |
| 2023-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
李一硕 上任时间：2019-07-11
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>