易方达年年恒夏一年定开债C

(007526)公募债券型
+添加自选
1.0071 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-17]
1.2352
累计净值 [2026-06-17]
1.0074 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：1.49%
  • 最近一年：2.34%
  • 最近两年：5.02%
  • 最近三年：9.42%
  • 成立以来：26.19%
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金经理：李一硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：28.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据