新华MSCI中国A股国际ETF联接
(007541)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.1075
0.36%+0.0040
单位净值 [2022-12-06]
- 最近一月：3.38%
- 最近一季：-6.03%
- 最近半年：-6.37%
- 今年以来：-19.70%
- 最近一年：-19.72%
- 最近两年：-19.79%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：10.75%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：武磊 邓岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
94.88% |
0.00 |
485.05 |
0.00 (0.07%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
94.88% |
0.00 |
485.05 |
|
0.00 (0.07%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
94.95% |
0.00 |
567.65 |
0.00 (0.44%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
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|
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
95.39% |
0.00 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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新华MSCI中国A股国际ETF |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
95.00% |
0.00 |
844.58 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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新华MSCI中国A股国际ETF |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金名称 |
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新华MSCI中国A股国际ETF |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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新华MSCI中国A股国际ETF |
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基金名称 |
占净值比例 |
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新华MSCI中国A股国际ETF |
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4612.19 |
|
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
93.48% |
0.00 |
5575.63 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
93.48% |
0.00 |
5575.63 |
|
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| 季报日期: 2020-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
92.48% |
0.00 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
92.48% |
0.00 |
6596.02 |
|
0.00 (-1.02%) |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
91.46% |
0.00 |
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0.00 (3.21%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
91.46% |
0.00 |
4808.89 |
|
0.00 (3.21%) |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
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0.00 |
6644.02 |
0.00 (-0.29%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
94.67% |
0.00 |
6644.02 |
|
0.00 (-0.29%) |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
94.38% |
0.00 |
14754.15 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512920 |
新华MSCI中国A股国际ETF |
94.38% |
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14754.15 |
|
0.00 (新增) |
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