新华MSCI中国A股国际ETF联接
(007541)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.1075
0.36%+0.0040
单位净值 [2022-12-06]
1.1075
累计净值 [2022-12-06]
净值估算 [2022-12-14 ]
- 最近一月：3.38%
- 最近一季：-6.03%
- 最近半年：-6.37%
- 今年以来：-19.70%
- 最近一年：-19.72%
- 最近两年：-19.79%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：10.75%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：武磊 邓岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.10% | 5.79% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.02% | 5.60% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.26% | 6.11% | 0.00 | 1.31% | 1.28% |
| 2021-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.25% | 0.05% | 0.00 | 0.02% | 0.00% |
| 2021-03-31 | 0.49 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.33% | 5.31% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2020-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.01 | 1.55% | 1.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.45% | 5.40% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2020-09-30 | 0.72 | 0.71 | 0.02 | 2.58% | 2.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.46% | 5.43% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2020-06-30 | 0.59 | 0.53 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 14.72% | 13.11% | 0.03 | 6.08% | 5.40% |
| 2020-03-31 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.21% | 5.80% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2019-12-31 | 1.64 | 1.56 | 0.01 | 0.53% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.40% | 7.07% | 0.04 | 2.38% | 2.28% |