中航瑞明纯债A

(007555)公募债券型
+添加自选
1.0898 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-09]
1.7588
累计净值 [2025-12-09]
       
净值估算 [2025-12-09   ]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：1.50%
  • 最近一年：1.85%
  • 最近两年：6.49%
  • 最近三年：8.83%
  • 成立以来：82.61%
  • 成立日期：2020-04-10
  • 基金经理：茅勇峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中航
最近两年行业配置比例图