中航瑞明纯债A
(007555)公募债券型
1.1094
0.04%+0.0007
单位净值 [2026-06-18]
1.7784
累计净值 [2026-06-18]
1.1098
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：85.87%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-02-15 |
| 2 | 0.04 | 2022-12-28 |
| 3 | 0.05 | 2022-11-18 |
| 4 | 0.05 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.05 | 2022-08-03 |
| 6 | 0.06 | 2022-06-06 |
| 7 | 0.07 | 2022-04-11 |
| 8 | 0.08 | 2022-02-10 |
| 9 | 0.10 | 2021-12-02 |
| 10 | 0.13 | 2021-09-22 |