中银宁享债券
(007566)公募债券型- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：8.89%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：方抗 范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0478 | 1.0879 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.0483 | 1.0884 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0479 | 1.0880 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0474 | 1.0875 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0470 | 1.0871 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0465 | 1.0866 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0463 | 1.0864 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0463 | 1.0864 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0459 | 1.0860 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0452 | 1.0853 | 0.04% |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银宁享债券 | 0.19% | 0.60% | 1.29% | 2.44% | 3.78% | 1.51% |
| 同类型排名 | 2693/4277 | 2185/4277 | 2742/4277 | 2110/4277 | 1788/4277 | 2382/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.97亿份 | 302 |
| 2023-03-31 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 9.97亿份 | 未公布 |
范静 上任时间：2020-03-06
范静(FAN Jing)女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(AC 展开∨ 收起∧
方抗 上任时间：2020-09-16
方抗(FANGKang)先生:方抗(FANGKang)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2018年3月至今任中银泰享基金基金经理,具备基金从业资格。曾任中银增利基金基金经理、中银国有企业债基金基金经理、中银理财90天债券基金基金经理、中银康享基金经理、中银恒裕9个月 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银宁享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银宁享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银宁享债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-04 | 中银宁享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-01 | 关于中银宁享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银宁享债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银宁享债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银宁享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银宁享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-20 | 中银宁享债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-12 | 中银宁享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-12 | 关于中银宁享债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |