中银宁享债券
(007566)公募债券型
1.0463
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.0864
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：方抗 范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银宁享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银宁享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银宁享债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-04 | 中银宁享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-01 | 关于中银宁享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银宁享债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银宁享债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银宁享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银宁享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-20 | 中银宁享债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-12 | 中银宁享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-12 | 关于中银宁享债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |