中银宁享债券
(007566)公募债券型
1.0535
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1156
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：范静 黄敏怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.020100 | 2023-12-05 |
| 3 | 0.020000 | 2023-06-13 |