浙商丰裕纯债债券C
(007588)公募债券型
1.0321
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.1739
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：8.32%
- 成立以来：17.88%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
基本信息
| 基金简称 | 浙商丰裕纯债债券C | 基金全称 | 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007588 | 成立日期 | 2019-12-19 |
| 基金总份额(亿份) | 0.09亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 10.33亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何康 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率*90%+一年期定存利率(税后)*10% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具。 本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金基于公司自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析,对债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征进行前瞻性研究,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。 信用衍生品投资策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 流动性管理策略 将通过债券逆回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、短期融资券、超级短期融资券、一年内到期的债券等工具进行积极的现金管理,将根据对市场流动性走势的判断,本基金申赎情况的预测,制定恰当的流动性管理策略,以实现本基金资产在增值过程中,避免出现因流动性危机而造成的损失。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||