浙商丰裕纯债债券C
(007588)公募债券型
1.0321
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.1739
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：8.32%
- 成立以来：17.88%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2025-10-21 |
| 2 | 0.050000 | 2024-09-02 |
| 3 | 0.036700 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.037000 | 2024-05-13 |