华夏价值精选混合
(007592)公募混合型
1.9168
0.93%+0.0179
单位净值 [2025-12-05]
1.9168
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：23.39%
- 今年以来：48.77%
- 最近一年：44.59%
- 最近两年：54.53%
- 最近三年：41.43%
- 成立以来：91.68%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：朱熠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏价值精选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 华夏价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-10-15 | 华夏价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年10月15日公告 |
| 2025-10-14 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-26 | 华夏价值精选混合型证券投资基金（华夏价值精选混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 华夏价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年9月26日公告 |
| 2025-09-26 | 华夏价值精选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-26 | 华夏价值精选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-26 | 华夏基金管理有限公司关于华夏价值精选混合型证券投资基金新增C类基金份额并修订基金合同的公告 |
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏价值精选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |