汇安嘉诚债券A
(007609)公募债券型
1.0176
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-03-26]
1.0701
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:1.86%
- 最近半年:-0.51%
- 今年以来:1.25%
- 最近一年:-2.67%
- 最近两年:-6.18%
- 最近三年:-2.30%
- 成立以来:7.03%
- 成立日期:2019-08-09
- 基金经理:仇秉则
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-26 | 1.0176 | 1.0701 | -0.08% |
2024-03-25 | 1.0184 | 1.0709 | -0.14% |
2024-03-22 | 1.0198 | 1.0723 | -0.12% |
2024-03-21 | 1.0210 | 1.0735 | 0.07% |
2024-03-20 | 1.0203 | 1.0728 | 0.07% |
2024-03-19 | 1.0196 | 1.0721 | 0.14% |
2024-03-18 | 1.0182 | 1.0707 | 0.25% |
2024-03-15 | 1.0157 | 1.0682 | 0.09% |
2024-03-14 | 1.0148 | 1.0673 | -0.12% |
2024-03-13 | 1.0160 | 1.0685 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇安嘉诚债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.48亿份 | 2775 |
2023-03-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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仇秉则 上任时间:2019-08-09
仇秉则先生:CFA,CPA,中山大学经济学学士,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部副总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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