汇安嘉诚债券A
(007609)公募债券型
1.2363
-0.94%-0.0123
单位净值 [2026-06-18]
1.2888
累计净值 [2026-06-18]
1.2247
-0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.14%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：10.05%
- 最近两年：19.96%
- 最近三年：18.08%
- 成立以来：30.03%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2363 | 1.2888 | -0.94% |
| 2026-06-17 | 1.2480 | 1.3005 | -0.48% |
| 2026-06-16 | 1.2540 | 1.3065 | -0.07% |
| 2026-06-15 | 1.2549 | 1.3074 | +0.88% |
| 2026-06-12 | 1.2439 | 1.2964 | +0.73% |
| 2026-06-11 | 1.2349 | 1.2874 | +0.27% |
| 2026-06-10 | 1.2316 | 1.2841 | -0.59% |
| 2026-06-09 | 1.2389 | 1.2914 | +0.58% |
| 2026-06-08 | 1.2317 | 1.2842 | -0.79% |
| 2026-06-05 | 1.2415 | 1.2940 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉诚债券A | 0.11% | -2.14% | -1.20% | 2.44% | 10.05% | 0.56% |
| 同类型排名 | 2881/7919 | 4937/7919 | 4785/7919 | 776/7919 | 305/7919 | 4380/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张靖 上任时间：2024-11-20
张靖先生:中国国籍,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年8月8日担任汇安泓利一 展开∨ 收起∧