汇安嘉诚债券A
(007609)公募债券型
1.2006
0.61%+0.0073
单位净值 [2025-12-05]
1.2531
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：7.21%
- 今年以来：12.74%
- 最近一年：13.53%
- 最近两年：20.23%
- 最近三年：15.53%
- 成立以来：26.28%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052500 | 2020-07-27 |