0.6866
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-10-28]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-13.23%
- 最近半年：-7.89%
- 今年以来：-29.83%
- 最近一年：-26.34%
- 最近两年：-29.63%
- 最近三年：0.51%
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1719.77 |
61.24% |
74.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
249.45 |
8.88% |
10.78% |
| 卫生和社会工作 |
219.23 |
7.81% |
9.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
66.34 |
2.36% |
2.87% |
| 批发和零售业 |
58.67 |
2.09% |
2.54% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2079.46 |
70.99% |
76.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
282.22 |
9.63% |
10.42% |
| 批发和零售业 |
213.32 |
7.28% |
7.88% |
| 卫生和社会工作 |
131.01 |
4.47% |
4.84% |
| 金融业 |
1.16 |
0.04% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.41 |
0.01% |
0.01% |
| 教育 |
0.22 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2039.51 |
61.90% |
73.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
344.44 |
10.45% |
12.44% |
| 卫生和社会工作 |
196.87 |
5.97% |
7.11% |
| 批发和零售业 |
186.45 |
5.66% |
6.73% |
| 金融业 |
1.38 |
0.04% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.53 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
0.25 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2245.40 |
62.67% |
73.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
475.55 |
13.27% |
15.52% |
| 批发和零售业 |
229.90 |
6.42% |
7.50% |
| 卫生和社会工作 |
110.69 |
3.09% |
3.61% |
| 金融业 |
1.24 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.53 |
0.01% |
0.02% |
| 教育 |
0.19 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2607.03 |
72.46% |
85.67% |
| 卫生和社会工作 |
178.94 |
4.97% |
5.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
151.55 |
4.21% |
4.98% |
| 租赁和商务服务业 |
103.51 |
2.88% |
3.40% |
| 金融业 |
1.90 |
0.05% |
0.06% |
| 教育 |
0.25 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1849.23 |
52.03% |
74.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
401.61 |
11.30% |
16.07% |
| 租赁和商务服务业 |
102.08 |
2.87% |
4.08% |
| 房地产业 |
90.00 |
2.53% |
3.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
55.99 |
1.58% |
2.24% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3083.86 |
65.71% |
71.92% |
| 卫生和社会工作 |
784.91 |
16.73% |
18.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
417.63 |
8.90% |
9.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.73 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3999.17 |
60.28% |
69.30% |
| 卫生和社会工作 |
626.59 |
9.44% |
10.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
519.87 |
7.84% |
9.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
479.23 |
7.22% |
8.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
76.05 |
1.15% |
1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
67.40 |
1.02% |
1.17% |
| 批发和零售业 |
1.68 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
0.65 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4825.90 |
52.84% |
65.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
734.74 |
8.05% |
9.97% |
| 卫生和社会工作 |
612.21 |
6.70% |
8.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
559.33 |
6.12% |
7.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
465.62 |
5.10% |
6.32% |
| 金融业 |
96.44 |
1.06% |
1.31% |
| 批发和零售业 |
66.25 |
0.73% |
0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.45 |
0.09% |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.12 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2905.58 |
40.05% |
64.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
509.47 |
7.02% |
11.36% |
| 卫生和社会工作 |
484.77 |
6.68% |
10.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
408.96 |
5.64% |
9.12% |
| 批发和零售业 |
163.46 |
2.25% |
3.64% |
| 金融业 |
6.92 |
0.10% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.75 |
0.09% |
0.15% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3383.40 |
34.24% |
42.73% |
| 制造业 |
2890.97 |
29.26% |
36.51% |
| 建筑业 |
556.54 |
5.63% |
7.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
506.66 |
5.13% |
6.40% |
| 卫生和社会工作 |
344.05 |
3.48% |
4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
125.68 |
1.27% |
1.59% |
| 批发和零售业 |
110.22 |
1.12% |
1.39% |