嘉合医疗健康混合
(007613)公募混合型
0.6866
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-10-28]
1.1866
累计净值 [2022-10-28]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-13.23%
- 最近半年：-7.89%
- 今年以来：-29.83%
- 最近一年：-26.34%
- 最近两年：-29.63%
- 最近三年：0.51%
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 80.26% | 80.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 19.69% | 19.28% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-03-31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 91.67% | 91.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.29% | 8.22% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 82.06% | 82.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 17.80% | 17.45% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2021-09-30 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 84.41% | 84.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.52% | 15.35% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2021-06-30 | 0.39 | 0.36 | 0.30 | 75.52% | 77.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 24.09% | 22.09% | 0.00 | 0.39% | 0.36% |
| 2021-03-31 | 0.36 | 0.36 | 0.25 | 70.30% | 69.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 16.32% | 16.17% | 0.05 | 13.38% | 14.18% |
| 2020-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 88.56% | 88.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.22% | 10.91% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2020-09-30 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 85.84% | 86.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.02% | 7.93% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2020-06-30 | 0.93 | 0.91 | 0.74 | 78.52% | 78.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.73% | 10.50% | 0.03 | 3.09% | 3.02% |
| 2020-03-31 | 0.73 | 0.73 | 0.45 | 60.93% | 61.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 35.55% | 35.23% | 0.03 | 3.52% | 3.49% |
| 2019-12-31 | 1.01 | 0.99 | 0.79 | 78.18% | 78.60% | 0.00 | 0.15% | 0.14% | 0.13 | 13.41% | 13.15% | 0.01 | 1.18% | 1.16% |