中欧滚利一年滚动持有债券C
(007623)公募债券型
1.0787
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-05-17]
1.0787
累计净值 [2022-05-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.87%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-17 | 1.0787 | 1.0787 | 0.02% |
| 2022-05-16 | 1.0785 | 1.0785 | 0.01% |
| 2022-05-13 | 1.0784 | 1.0784 | 0.02% |
| 2022-05-09 | 1.0782 | 1.0782 | 0.01% |
| 2022-05-06 | 1.0781 | 1.0781 | -0.01% |
| 2022-05-05 | 1.0782 | 1.0782 | 0.01% |
| 2022-04-29 | 1.0781 | 1.0781 | 0.02% |
| 2022-04-28 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% |
| 2022-04-27 | 1.0780 | 1.0780 | -0.02% |
| 2022-04-26 | 1.0782 | 1.0782 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2022-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧滚利一年滚动持有债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.02% | 2.17% | -8.98% | -12.16% | -10.28% | -13.06% |
| 深证成指 | 2.64% | 3.34% | -13.86% | -23.44% | -21.19% | -22.58% |
| 沪深300 | 2.23% | 2.05% | -10.86% | -16.99% | -21.38% | -17.15% |
| 股票型 | 2.86% | 4.15% | -11.04% | -15.93% | -8.92% | -16.33% |
| 混合型 | 2.21% | 3.91% | -7.94% | -13.18% | -6.68% | -13.04% |
| 债券型 | 0.33% | 0.77% | 0.17% | 0.63% | 3.14% | 0.12% |
| FOF | 1.50% | 1.82% | -7.59% | 0.00% | 0.00% | -10.87% |
| QDII | 1.53% | 3.87% | -11.14% | -15.25% | -12.56% | -12.97% |
| 另类投资 | 0.50% | -0.71% | 0.94% | 2.74% | 0.63% | 2.85% |
| ETF | 2.82% | 3.62% | -12.14% | -16.63% | -8.45% | -17.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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华李成 上任时间：2021-05-13
华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日 展开∨ 收起∧
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