中欧滚利一年滚动持有债券C
(007623)公募债券型
1.0787
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-05-17]
1.0787
累计净值 [2022-05-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.87%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 96.90% | 96.91% | 0.01 | 3.07% | 3.06% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 85.13% | 85.16% | 0.05 | 13.14% | 13.11% | 0.01 | 1.73% | 1.73% |
| 2021-09-30 | 1.62 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.59 | 97.94% | 98.18% | 0.01 | 0.98% | 0.87% | 0.02 | 1.08% | 0.95% |
| 2021-06-30 | 1.83 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 97.16% | 97.81% | 0.01 | 1.01% | 0.78% | 0.03 | 1.83% | 1.41% |
| 2021-03-31 | 3.69 | 2.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.62 | 97.56% | 98.09% | 0.02 | 0.71% | 0.55% | 0.05 | 1.73% | 1.36% |
| 2020-12-31 | 3.71 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.59 | 95.92% | 96.70% | 0.07 | 2.45% | 1.98% | 0.05 | 1.63% | 1.32% |
| 2020-09-30 | 4.56 | 4.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.45 | 97.24% | 97.48% | 0.07 | 1.68% | 1.53% | 0.04 | 1.08% | 0.99% |
| 2020-06-30 | 4.17 | 4.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.62 | 86.79% | 86.80% | 0.04 | 1.06% | 1.06% | 0.06 | 1.34% | 1.34% |
| 2020-03-31 | 2.81 | 2.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.73 | 96.99% | 97.24% | 0.03 | 1.26% | 1.15% | 0.05 | 1.75% | 1.61% |