中欧滚利一年滚动持有债券C

(007623)公募债券型
+添加自选
1.0787 0.02%+0.0002
单位净值 [2022-05-17]
1.0787
累计净值 [2022-05-17]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：0.36%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：2.47%
  • 最近两年：3.29%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.87%
  • 成立日期：2019-11-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
发表日期 标题
2022-06-24 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金清算公告提示性公告
2022-06-24 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金清算报告
2022-05-18 中欧基金管理有限公司关于中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2022-04-23 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的提示性公告
2022-04-23 中欧基金管理有限公司关于中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2022-04-13 欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的补充公告的第二次提示性公告
2022-04-12 欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的补充公告的第一次提示性公告
2022-04-11 中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的补充公告
2022-03-31 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2022-03-18 中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性公告
2022-03-17 中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告
2022-03-16 中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2022-03-04 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2022-01-27 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2022-01-22 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告的提示性公告
2021-12-31 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2021-12-09 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低交易限额的公告
2021-12-02 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2021-11-03 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2021-10-27 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告的提示性公告