宏利永利债券
(007640)公募债券型- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：7.23%
- 成立以来：24.21%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：孙甜 高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1391 | 1.2368 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.1392 | 1.2369 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.1392 | 1.2369 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.1392 | 1.2369 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1391 | 1.2368 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1390 | 1.2367 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1390 | 1.2367 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.1391 | 1.2368 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1391 | 1.2368 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1390 | 1.2367 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利永利债券 | 0.01% | -0.03% | 0.26% | 0.65% | 0.98% | 0.64% |
| 同类型排名 | 1296/6823 | 2160/6823 | 2871/6823 | 2779/6823 | 5231/6823 | 4556/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 35.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 35.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 35.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 35.77亿份 | 204 |
高春梅 上任时间：2021-12-30
高春梅,女,北京大学,硕士,近7年信用评级和债券研究工作经验。曾任北京君维诚信用评级有限公司分析师、生命保险资产管理有限公司信用研究员、平安证券资产管理部信用研究员、东莞证券深圳分公司信用研究员、投资经理等职。 展开∨ 收起∧
孙甜 上任时间：2024-05-07
孙甜女士,上海财经大学应用经济学(金融数学与金融工程)专业博士。历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草(年金计划)平衡配置组合投资经理,上海海通证券资产管理有限公司(原海通证券股份有限公司客户资产管理部)海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2014年11月起担任现任中欧货币市场基金基金经理(2014年11月18日起至 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 宏利永利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-27 | 宏利永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 宏利永利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-09-10 | 宏利基金管理有限公司关于参加泰信财富基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）手续费、转换补差费费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 宏利永利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 宏利永利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利永利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-25 | 司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 宏利永利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 宏利永利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-18 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-27 | 宏利永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-27 | 宏利永利债券型证券投资基金更新招募说明书 |