宏利永利债券
(007640)公募债券型
1.1391
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2368
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：24.21%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：孙甜 高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||