平安季享裕定开债E
(007647)公募债券型
1.1186
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-17]
1.2555
累计净值 [2026-06-17]
1.1188
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：27.30%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：江正清,张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||