平安季享裕定开债E
(007647)公募债券型
1.1024
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.2393
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：12.25%
- 成立以来：25.46%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2024-06-04 |
| 2 | 0.025900 | 2023-06-29 |
| 3 | 0.020000 | 2021-12-07 |
| 4 | 0.064000 | 2021-07-21 |