平安季享裕定开债E
(007647)公募债券型
1.0754
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.1853
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:1.37%
- 最近半年:2.21%
- 今年以来:1.38%
- 最近一年:2.62%
- 最近两年:6.94%
- 最近三年:12.29%
- 成立以来:19.33%
- 成立日期:2019-09-04
- 基金经理:张文平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.025900 | 2023-06-29 |
2 | 0.020000 | 2021-12-07 |
3 | 0.064000 | 2021-07-21 |