博时颐泽平衡养老(FOF)A
(007649)公募FOF
1.3783
0.83%+0.0115
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.27%
- 最近一季：10.93%
- 最近半年：12.52%
- 今年以来：15.22%
- 最近一年：20.83%
- 最近两年：15.07%
- 最近三年：16.56%
- 成立以来：37.83%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：于文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3783 |
1.3783 |
0.83% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3681 |
1.3681 |
0.25% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.57% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3726 |
1.3726 |
0.51% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3657 |
1.3657 |
0.15% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3652 |
1.3652 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3650 |
1.3650 |
0.95% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3521 |
1.3521 |
0.12% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3521 |
1.3521 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3504 |
1.3504 |
1.55% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3298 |
1.3298 |
-1.39% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.13% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.85% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3618 |
1.3618 |
0.70% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3524 |
1.3524 |
0.18% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3500 |
1.3500 |
1.10% |