博时颐泽平衡养老(FOF)A
(007649)公募FOF
1.1978
0.40%+0.0048
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：5.53%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-4.19%
- 最近三年：16.88%
- 成立以来：19.78%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：麦静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
1.1978 |
1.1978 |
0.40% |
| 2 |
2023-04-27 |
1.1930 |
1.1930 |
0.30% |
| 3 |
2023-04-26 |
1.1894 |
1.1894 |
0.03% |
| 4 |
2023-04-25 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.41% |
| 5 |
2023-04-24 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.51% |
| 6 |
2023-04-21 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.99% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.10% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.34% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.10% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.2187 |
1.2187 |
0.46% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.2131 |
1.2131 |
0.21% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.20% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.2130 |
1.2130 |
0.15% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.2112 |
1.2112 |
0.07% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.37% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.2149 |
1.2149 |
0.44% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.2096 |
1.2096 |
0.12% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.2081 |
1.2081 |
0.12% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.2066 |
1.2066 |
0.40% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.2018 |
1.2018 |
0.31% |