重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
017883 |
博时富添纯债债券C |
9.55% |
989.78 |
1043.03 |
-699.49 (-6.83%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
9.38% |
969.79 |
1024.78 |
0.00 (-0.15%) |
3 |
009272 |
博时信用优选债券C |
6.92% |
687.38 |
756.60 |
-386.93 (-3.97%) |
4 |
000389 |
广发天天红A |
3.63% |
396.95 |
396.95 |
新增 |
5 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
3.01% |
171.96 |
328.78 |
0.00 (0.00%) |
6 |
010511 |
博时鑫康混合C |
2.86% |
294.54 |
312.83 |
30.00 (0.28%) |
7 |
090007 |
大成策略回报混合A |
2.84% |
276.91 |
310.14 |
0.00 (0.04%) |
8 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
2.73% |
282.54 |
298.73 |
0.00 (-0.04%) |
9 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
2.71% |
212.71 |
296.22 |
0.00 (-0.02%) |
10 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
2.52% |
79.43 |
274.91 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
017883 |
博时富添纯债债券C |
9.55% |
989.78 |
1043.03 |
|
-699.49 (-6.83%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
9.38% |
969.79 |
1024.78 |
|
0.00 (-0.15%) |
3 |
009272 |
博时信用优选债券C |
6.92% |
687.38 |
756.60 |
|
-386.93 (-3.97%) |
4 |
000389 |
广发天天红A |
3.63% |
396.95 |
396.95 |
|
新增 |
5 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
3.01% |
171.96 |
328.78 |
|
0.00 (0.00%) |
6 |
010511 |
博时鑫康混合C |
2.86% |
294.54 |
312.83 |
|
30.00 (0.28%) |
7 |
090007 |
大成策略回报混合A |
2.84% |
276.91 |
310.14 |
|
0.00 (0.04%) |
8 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
2.73% |
282.54 |
298.73 |
|
0.00 (-0.04%) |
9 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
2.71% |
212.71 |
296.22 |
|
0.00 (-0.02%) |
10 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
2.52% |
79.43 |
274.91 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
9.23% |
969.79 |
1026.23 |
0.00 (-0.30%) |
2 |
000085 |
博时安盈债券C |
6.71% |
604.13 |
745.61 |
-33.13 (-0.53%) |
3 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
6.25% |
673.70 |
695.39 |
-1.31 (-0.18%) |
4 |
010511 |
博时鑫康混合C |
3.14% |
324.54 |
348.59 |
80.00 (0.83%) |
5 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
3.01% |
171.96 |
334.80 |
0.00 (-0.16%) |
6 |
009272 |
博时信用优选债券C |
2.95% |
300.44 |
328.33 |
新增 |
7 |
090007 |
大成策略回报混合A |
2.88% |
276.91 |
320.38 |
0.00 (-0.03%) |
8 |
017883 |
博时富添纯债债券C |
2.72% |
290.29 |
302.74 |
新增 |
9 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
2.69% |
282.54 |
299.15 |
0.00 (-0.09%) |
10 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
2.69% |
212.71 |
298.83 |
0.00 (-0.06%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
9.23% |
969.79 |
1026.23 |
|
0.00 (-0.30%) |
2 |
000085 |
博时安盈债券C |
6.71% |
604.13 |
745.61 |
|
-33.13 (-0.53%) |
3 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
6.25% |
673.70 |
695.39 |
|
-1.31 (-0.18%) |
4 |
010511 |
博时鑫康混合C |
3.14% |
324.54 |
348.59 |
|
80.00 (0.83%) |
5 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
3.01% |
171.96 |
334.80 |
|
0.00 (-0.16%) |
6 |
009272 |
博时信用优选债券C |
2.95% |
300.44 |
328.33 |
|
新增 |
7 |
090007 |
大成策略回报混合A |
2.88% |
276.91 |
320.38 |
|
0.00 (-0.03%) |
8 |
017883 |
博时富添纯债债券C |
2.72% |
290.29 |
302.74 |
|
新增 |
9 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
2.69% |
282.54 |
299.15 |
|
0.00 (-0.09%) |
10 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
2.69% |
212.71 |
298.83 |
|
0.00 (-0.06%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
8.93% |
969.79 |
1019.93 |
50.00 (0.31%) |
2 |
000085 |
博时安盈债券C |
6.18% |
571.00 |
705.30 |
347.00 (3.62%) |
3 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
6.07% |
672.39 |
692.83 |
38.67 (0.19%) |
4 |
010511 |
博时鑫康混合C |
3.97% |
404.54 |
453.49 |
-68.37 (-0.82%) |
5 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
3.00% |
319.54 |
342.64 |
新增 |
6 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
2.85% |
171.96 |
325.35 |
新增 |
7 |
090007 |
大成策略回报混合A |
2.85% |
276.91 |
325.37 |
0.00 (-0.15%) |
8 |
000389 |
广发天天红A |
2.69% |
307.58 |
307.58 |
新增 |
9 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
2.63% |
212.71 |
300.43 |
新增 |
10 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
2.62% |
79.43 |
298.66 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
8.93% |
969.79 |
1019.93 |
|
50.00 (0.31%) |
2 |
000085 |
博时安盈债券C |
6.18% |
571.00 |
705.30 |
|
347.00 (3.62%) |
3 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
6.07% |
672.39 |
692.83 |
|
38.67 (0.19%) |
4 |
010511 |
博时鑫康混合C |
3.97% |
404.54 |
453.49 |
|
-68.37 (-0.82%) |
5 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
3.00% |
319.54 |
342.64 |
|
新增 |
6 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
2.85% |
171.96 |
325.35 |
|
新增 |
7 |
090007 |
大成策略回报混合A |
2.85% |
276.91 |
325.37 |
|
0.00 (-0.15%) |
8 |
000389 |
广发天天红A |
2.69% |
307.58 |
307.58 |
|
新增 |
9 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
2.63% |
212.71 |
300.43 |
|
新增 |
10 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
2.62% |
79.43 |
298.66 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000085 |
博时安盈债券C |
9.80% |
918.00 |
1137.13 |
40.00 (0.31%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
9.24% |
1019.79 |
1072.10 |
110.00 (0.76%) |
3 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
6.26% |
711.07 |
726.00 |
98.80 (0.80%) |
4 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
3.65% |
173.78 |
423.80 |
24.00 (0.42%) |
5 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
3.47% |
140.48 |
402.88 |
0.00 (0.06%) |
6 |
010511 |
博时鑫康混合C |
3.15% |
336.17 |
365.72 |
新增 |
7 |
012778 |
中欧养老混合C |
2.75% |
93.99 |
318.49 |
-38.26 (-1.36%) |
8 |
090007 |
大成策略回报混合A |
2.70% |
276.91 |
313.18 |
0.00 (-0.06%) |
9 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.66% |
130.12 |
309.03 |
0.00 (-0.24%) |
10 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
2.56% |
282.54 |
297.20 |
0.00 (-0.06%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000085 |
博时安盈债券C |
9.80% |
918.00 |
1137.13 |
|
40.00 (0.31%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
9.24% |
1019.79 |
1072.10 |
|
110.00 (0.76%) |
3 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
6.26% |
711.07 |
726.00 |
|
98.80 (0.80%) |
4 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
3.65% |
173.78 |
423.80 |
|
24.00 (0.42%) |
5 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
3.47% |
140.48 |
402.88 |
|
0.00 (0.06%) |
6 |
010511 |
博时鑫康混合C |
3.15% |
336.17 |
365.72 |
|
新增 |
7 |
012778 |
中欧养老混合C |
2.75% |
93.99 |
318.49 |
|
-38.26 (-1.36%) |
8 |
090007 |
大成策略回报混合A |
2.70% |
276.91 |
313.18 |
|
0.00 (-0.06%) |
9 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.66% |
130.12 |
309.03 |
|
0.00 (-0.24%) |
10 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
2.56% |
282.54 |
297.20 |
|
0.00 (-0.06%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000085 |
博时安盈债券C |
10.11% |
958.00 |
1180.45 |
160.00 (0.97%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
10.00% |
1129.79 |
1167.86 |
700.00 (5.34%) |
3 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
7.06% |
809.87 |
824.61 |
新增 |
4 |
511880 |
银华日利A |
5.71% |
6.66 |
667.01 |
-1.16 (-1.30%) |
5 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
4.07% |
197.78 |
475.19 |
0.00 (-0.48%) |
6 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
3.53% |
140.48 |
412.06 |
5.00 (-0.45%) |
7 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.02% |
148.30 |
352.81 |
48.00 (0.66%) |
8 |
090007 |
大成策略回报混合A |
2.64% |
276.91 |
308.48 |
新增 |
9 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
2.63% |
241.78 |
307.32 |
305.00 (2.77%) |
10 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
2.50% |
282.54 |
292.20 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000085 |
博时安盈债券C |
10.11% |
958.00 |
1180.45 |
|
160.00 (0.97%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
10.00% |
1129.79 |
1167.86 |
|
700.00 (5.34%) |
3 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
7.06% |
809.87 |
824.61 |
|
新增 |
4 |
511880 |
银华日利A |
5.71% |
6.66 |
667.01 |
|
-1.16 (-1.30%) |
5 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
4.07% |
197.78 |
475.19 |
|
0.00 (-0.48%) |
6 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
3.53% |
140.48 |
412.06 |
|
5.00 (-0.45%) |
7 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.02% |
148.30 |
352.81 |
|
48.00 (0.66%) |
8 |
090007 |
大成策略回报混合A |
2.64% |
276.91 |
308.48 |
|
新增 |
9 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
2.63% |
241.78 |
307.32 |
|
305.00 (2.77%) |
10 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
2.50% |
282.54 |
292.20 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
15.34% |
1829.79 |
1940.49 |
971.25 (3.82%) |
2 |
000085 |
博时安盈债券C |
11.08% |
1118.00 |
1401.53 |
22.76 (-1.78%) |
3 |
515080 |
招商中证红利ETF |
8.27% |
742.58 |
1046.30 |
0.00 (-1.31%) |
4 |
008830 |
海富通安益对冲混合C |
5.56% |
685.60 |
703.29 |
300.04 (1.15%) |
5 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
5.40% |
546.78 |
683.53 |
0.00 (-0.26%) |
6 |
511880 |
银华日利A |
4.41% |
5.50 |
558.17 |
新增 |
7 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.68% |
196.30 |
465.82 |
36.31 (0.24%) |
8 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
3.59% |
197.78 |
454.60 |
-65.35 (-1.45%) |
9 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
3.08% |
145.48 |
389.73 |
-57.29 (-1.45%) |
10 |
008115 |
天弘中证红利低波动100联接C |
2.46% |
251.70 |
311.33 |
0.00 (-0.33%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
15.34% |
1829.79 |
1940.49 |
|
971.25 (3.82%) |
2 |
000085 |
博时安盈债券C |
11.08% |
1118.00 |
1401.53 |
|
22.76 (-1.78%) |
3 |
515080 |
招商中证红利ETF |
8.27% |
742.58 |
1046.30 |
|
0.00 (-1.31%) |
4 |
008830 |
海富通安益对冲混合C |
5.56% |
685.60 |
703.29 |
|
300.04 (1.15%) |
5 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
5.40% |
546.78 |
683.53 |
|
0.00 (-0.26%) |
6 |
511880 |
银华日利A |
4.41% |
5.50 |
558.17 |
|
新增 |
7 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.68% |
196.30 |
465.82 |
|
36.31 (0.24%) |
8 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
3.59% |
197.78 |
454.60 |
|
-65.35 (-1.45%) |
9 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
3.08% |
145.48 |
389.73 |
|
-57.29 (-1.45%) |
10 |
008115 |
天弘中证红利低波动100联接C |
2.46% |
251.70 |
311.33 |
|
0.00 (-0.33%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
19.16% |
2801.04 |
2939.69 |
-2219.92 (-15.11%) |
2 |
000085 |
博时安盈债券C |
9.30% |
1140.76 |
1426.75 |
新增 |
3 |
515080 |
招商中证红利ETF |
6.96% |
742.58 |
1067.83 |
新增 |
4 |
008830 |
海富通安益对冲混合C |
6.71% |
985.64 |
1029.60 |
新增 |
5 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
5.14% |
546.78 |
788.07 |
新增 |
6 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
4.15% |
395.82 |
636.88 |
0.00 (-0.11%) |
7 |
002652 |
东方红汇利债券C |
3.96% |
566.76 |
607.68 |
新增 |
8 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.92% |
232.61 |
601.52 |
96.00 (1.52%) |
9 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
3.91% |
766.66 |
600.29 |
新增 |
10 |
000891 |
博时现金宝货币B |
3.26% |
500.00 |
500.00 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
19.16% |
2801.04 |
2939.69 |
|
-2219.92 (-15.11%) |
2 |
000085 |
博时安盈债券C |
9.30% |
1140.76 |
1426.75 |
|
新增 |
3 |
515080 |
招商中证红利ETF |
6.96% |
742.58 |
1067.83 |
|
新增 |
4 |
008830 |
海富通安益对冲混合C |
6.71% |
985.64 |
1029.60 |
|
新增 |
5 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
5.14% |
546.78 |
788.07 |
|
新增 |
6 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
4.15% |
395.82 |
636.88 |
|
0.00 (-0.11%) |
7 |
002652 |
东方红汇利债券C |
3.96% |
566.76 |
607.68 |
|
新增 |
8 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.92% |
232.61 |
601.52 |
|
96.00 (1.52%) |
9 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
3.91% |
766.66 |
600.29 |
|
新增 |
10 |
000891 |
博时现金宝货币B |
3.26% |
500.00 |
500.00 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
010696 |
工银金融地产混合C |
5.44% |
328.61 |
826.44 |
0.00 (-0.27%) |
2 |
002087 |
国富新机遇混合A |
5.22% |
500.75 |
792.18 |
0.00 (-0.34%) |
3 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
5.19% |
572.17 |
787.88 |
0.00 (-0.36%) |
4 |
003435 |
博时鑫泽混合C |
5.12% |
385.73 |
778.01 |
新增 |
5 |
004698 |
博时军工主题股票A |
4.94% |
401.62 |
750.63 |
0.00 (0.83%) |
6 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.53% |
339.51 |
687.85 |
0.00 (0.08%) |
7 |
511880 |
银华日利A |
4.10% |
6.19 |
622.78 |
新增 |
8 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
4.05% |
581.12 |
614.71 |
新增 |
9 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
4.04% |
395.82 |
614.12 |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
010696 |
工银金融地产混合C |
5.44% |
328.61 |
826.44 |
|
0.00 (-0.27%) |
2 |
002087 |
国富新机遇混合A |
5.22% |
500.75 |
792.18 |
|
0.00 (-0.34%) |
3 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
5.19% |
572.17 |
787.88 |
|
0.00 (-0.36%) |
4 |
003435 |
博时鑫泽混合C |
5.12% |
385.73 |
778.01 |
|
新增 |
5 |
004698 |
博时军工主题股票A |
4.94% |
401.62 |
750.63 |
|
0.00 (0.83%) |
6 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.53% |
339.51 |
687.85 |
|
0.00 (0.08%) |
7 |
511880 |
银华日利A |
4.10% |
6.19 |
622.78 |
|
新增 |
8 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
4.05% |
581.12 |
614.71 |
|
新增 |
9 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
4.04% |
395.82 |
614.12 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004698 |
博时军工主题股票A |
5.77% |
401.62 |
957.47 |
-101.62 (-2.03%) |
2 |
010696 |
工银金融地产混合C |
5.17% |
328.61 |
857.00 |
-83.94 (-1.34%) |
3 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
4.88% |
485.28 |
809.73 |
新增 |
4 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.88% |
500.75 |
809.71 |
0.00 (0.01%) |
5 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
4.83% |
572.17 |
801.62 |
新增 |
6 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
4.78% |
546.78 |
792.99 |
新增 |
7 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.61% |
339.51 |
764.24 |
0.00 (-0.09%) |
8 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
3.91% |
467.03 |
647.86 |
0.00 (-0.04%) |
9 |
001522 |
博时新策略混合A |
3.19% |
335.90 |
528.54 |
新增 |
10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
3.06% |
370.23 |
507.11 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004698 |
博时军工主题股票A |
5.77% |
401.62 |
957.47 |
|
-101.62 (-2.03%) |
2 |
010696 |
工银金融地产混合C |
5.17% |
328.61 |
857.00 |
|
-83.94 (-1.34%) |
3 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
4.88% |
485.28 |
809.73 |
|
新增 |
4 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.88% |
500.75 |
809.71 |
|
0.00 (0.01%) |
5 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
4.83% |
572.17 |
801.62 |
|
新增 |
6 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
4.78% |
546.78 |
792.99 |
|
新增 |
7 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.61% |
339.51 |
764.24 |
|
0.00 (-0.09%) |
8 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
3.91% |
467.03 |
647.86 |
|
0.00 (-0.04%) |
9 |
001522 |
博时新策略混合A |
3.19% |
335.90 |
528.54 |
|
新增 |
10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
3.06% |
370.23 |
507.11 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
10.94% |
1661.36 |
1779.65 |
197.07 (1.26%) |
2 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
10.52% |
1441.81 |
1711.43 |
-669.37 (-4.91%) |
3 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.89% |
500.75 |
794.68 |
0.00 (-0.04%) |
4 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.52% |
339.51 |
736.06 |
0.00 (0.02%) |
5 |
000219 |
博时裕益混合 |
4.47% |
265.38 |
727.94 |
新增 |
6 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
4.26% |
656.46 |
692.50 |
-271.22 (-1.76%) |
7 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
4.04% |
216.10 |
657.43 |
0.00 (0.00%) |
8 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
3.87% |
467.03 |
629.18 |
0.00 (-0.03%) |
9 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.83% |
244.66 |
622.91 |
新增 |
10 |
004698 |
博时军工主题股票A |
3.74% |
300.00 |
608.40 |
-56.07 (-0.96%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
10.94% |
1661.36 |
1779.65 |
|
197.07 (1.26%) |
2 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
10.52% |
1441.81 |
1711.43 |
|
-669.37 (-4.91%) |
3 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.89% |
500.75 |
794.68 |
|
0.00 (-0.04%) |
4 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.52% |
339.51 |
736.06 |
|
0.00 (0.02%) |
5 |
000219 |
博时裕益混合 |
4.47% |
265.38 |
727.94 |
|
新增 |
6 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
4.26% |
656.46 |
692.50 |
|
-271.22 (-1.76%) |
7 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
4.04% |
216.10 |
657.43 |
|
0.00 (0.00%) |
8 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
3.87% |
467.03 |
629.18 |
|
0.00 (-0.03%) |
9 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.83% |
244.66 |
622.91 |
|
新增 |
10 |
004698 |
博时军工主题股票A |
3.74% |
300.00 |
608.40 |
|
-56.07 (-0.96%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
12.20% |
1858.43 |
1970.49 |
-1207.50 (-7.77%) |
2 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.61% |
772.44 |
906.07 |
新增 |
3 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.85% |
500.75 |
784.17 |
0.00 (0.09%) |
4 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.54% |
339.51 |
732.66 |
0.00 (-0.03%) |
5 |
050111 |
博时信用债券C |
4.52% |
236.58 |
729.63 |
新增 |
6 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
4.04% |
216.10 |
652.54 |
0.00 (-0.48%) |
7 |
000934 |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 |
3.88% |
213.79 |
627.06 |
0.00 (-0.09%) |
8 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
3.84% |
467.03 |
620.40 |
0.00 (0.05%) |
9 |
001522 |
博时新策略混合A |
3.14% |
335.90 |
506.91 |
新增 |
10 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.10% |
202.67 |
500.19 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
12.20% |
1858.43 |
1970.49 |
|
-1207.50 (-7.77%) |
2 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.61% |
772.44 |
906.07 |
|
新增 |
3 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.85% |
500.75 |
784.17 |
|
0.00 (0.09%) |
4 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.54% |
339.51 |
732.66 |
|
0.00 (-0.03%) |
5 |
050111 |
博时信用债券C |
4.52% |
236.58 |
729.63 |
|
新增 |
6 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
4.04% |
216.10 |
652.54 |
|
0.00 (-0.48%) |
7 |
000934 |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 |
3.88% |
213.79 |
627.06 |
|
0.00 (-0.09%) |
8 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
3.84% |
467.03 |
620.40 |
|
0.00 (0.05%) |
9 |
001522 |
博时新策略混合A |
3.14% |
335.90 |
506.91 |
|
新增 |
10 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.10% |
202.67 |
500.19 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
050011 |
博时信用债券A/B |
9.69% |
478.72 |
1493.59 |
0.00 (0.04%) |
2 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.94% |
500.75 |
761.13 |
0.00 (-0.14%) |
3 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.51% |
339.51 |
695.66 |
0.00 (-0.20%) |
4 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
4.43% |
650.93 |
682.70 |
新增 |
5 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
3.89% |
467.03 |
599.06 |
0.00 (-0.02%) |
6 |
000934 |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 |
3.79% |
213.79 |
583.87 |
0.00 (-0.26%) |
7 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
3.56% |
216.10 |
548.49 |
0.00 (0.68%) |
8 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
3.47% |
435.45 |
535.17 |
0.00 (-0.01%) |
9 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
3.25% |
477.28 |
500.81 |
-59.70 (-0.45%) |
10 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
3.23% |
334.29 |
497.96 |
0.00 (-0.02%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
050011 |
博时信用债券A/B |
9.69% |
478.72 |
1493.59 |
|
0.00 (0.04%) |
2 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.94% |
500.75 |
761.13 |
|
0.00 (-0.14%) |
3 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.51% |
339.51 |
695.66 |
|
0.00 (-0.20%) |
4 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
4.43% |
650.93 |
682.70 |
|
新增 |
5 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
3.89% |
467.03 |
599.06 |
|
0.00 (-0.02%) |
6 |
000934 |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 |
3.79% |
213.79 |
583.87 |
|
0.00 (-0.26%) |
7 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
3.56% |
216.10 |
548.49 |
|
0.00 (0.68%) |
8 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
3.47% |
435.45 |
535.17 |
|
0.00 (-0.01%) |
9 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
3.25% |
477.28 |
500.81 |
|
-59.70 (-0.45%) |
10 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
3.23% |
334.29 |
497.96 |
|
0.00 (-0.02%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
050011 |
博时信用债券A/B |
9.73% |
478.72 |
1510.83 |
-287.92 (-5.83%) |
2 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.80% |
500.75 |
745.11 |
0.00 (0.17%) |
3 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.31% |
339.51 |
669.18 |
0.00 (-0.14%) |
4 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
4.24% |
216.10 |
657.99 |
0.00 (-0.29%) |
5 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
3.87% |
467.03 |
600.51 |
0.00 (0.37%) |
6 |
000934 |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 |
3.53% |
213.79 |
547.74 |
新增 |
7 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
3.46% |
435.45 |
537.35 |
0.00 (0.17%) |
8 |
003876 |
华宝沪深300增强A |
3.45% |
252.04 |
535.63 |
0.00 (-0.14%) |
9 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
3.21% |
334.29 |
498.93 |
0.00 (0.27%) |
10 |
001522 |
博时新策略混合A |
3.18% |
335.90 |
493.21 |
0.00 (0.14%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
050011 |
博时信用债券A/B |
9.73% |
478.72 |
1510.83 |
|
-287.92 (-5.83%) |
2 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.80% |
500.75 |
745.11 |
|
0.00 (0.17%) |
3 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.31% |
339.51 |
669.18 |
|
0.00 (-0.14%) |
4 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
4.24% |
216.10 |
657.99 |
|
0.00 (-0.29%) |
5 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
3.87% |
467.03 |
600.51 |
|
0.00 (0.37%) |
6 |
000934 |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 |
3.53% |
213.79 |
547.74 |
|
新增 |
7 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
3.46% |
435.45 |
537.35 |
|
0.00 (0.17%) |
8 |
003876 |
华宝沪深300增强A |
3.45% |
252.04 |
535.63 |
|
0.00 (-0.14%) |
9 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
3.21% |
334.29 |
498.93 |
|
0.00 (0.27%) |
10 |
001522 |
博时新策略混合A |
3.18% |
335.90 |
493.21 |
|
0.00 (0.14%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
6.04% |
827.38 |
857.50 |
0.00 (0.48%) |
2 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.97% |
500.75 |
705.55 |
新增 |
3 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
4.24% |
467.03 |
601.44 |
0.00 (0.00%) |
4 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.17% |
339.51 |
592.11 |
新增 |
5 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
3.95% |
216.10 |
560.68 |
0.00 (-0.16%) |
6 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.90% |
190.79 |
553.88 |
新增 |
7 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
3.63% |
435.45 |
515.58 |
0.00 (0.21%) |
8 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
3.48% |
334.29 |
493.45 |
新增 |
9 |
001522 |
博时新策略混合A |
3.32% |
335.90 |
470.74 |
0.00 (-0.02%) |
10 |
003876 |
华宝沪深300增强A |
3.31% |
252.04 |
470.32 |
-108.45 (-1.59%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
6.04% |
827.38 |
857.50 |
|
0.00 (0.48%) |
2 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.97% |
500.75 |
705.55 |
|
新增 |
3 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
4.24% |
467.03 |
601.44 |
|
0.00 (0.00%) |
4 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
4.17% |
339.51 |
592.11 |
|
新增 |
5 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
3.95% |
216.10 |
560.68 |
|
0.00 (-0.16%) |
6 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.90% |
190.79 |
553.88 |
|
新增 |
7 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
3.63% |
435.45 |
515.58 |
|
0.00 (0.21%) |
8 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 |
3.48% |
334.29 |
493.45 |
|
新增 |
9 |
001522 |
博时新策略混合A |
3.32% |
335.90 |
470.74 |
|
0.00 (-0.02%) |
10 |
003876 |
华宝沪深300增强A |
3.31% |
252.04 |
470.32 |
|
-108.45 (-1.59%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
7.22% |
871.58 |
970.94 |
0.00 (0.83%) |
2 |
000936 |
博时产业新动力混合A |
6.88% |
412.77 |
925.85 |
-146.25 (-2.83%) |
3 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
6.52% |
827.38 |
877.27 |
新增 |
4 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
5.74% |
736.73 |
772.60 |
113.00 (1.57%) |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
4.69% |
566.25 |
630.23 |
0.00 (0.52%) |
6 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
4.24% |
467.03 |
570.15 |
新增 |
7 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
3.84% |
435.45 |
516.88 |
0.00 (0.18%) |
8 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
3.79% |
216.10 |
509.33 |
0.00 (-0.41%) |
9 |
001522 |
博时新策略混合A |
3.30% |
335.90 |
444.17 |
新增 |
10 |
002555 |
博时沪港深优质企业C |
3.07% |
329.76 |
413.19 |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
7.22% |
871.58 |
970.94 |
|
0.00 (0.83%) |
2 |
000936 |
博时产业新动力混合A |
6.88% |
412.77 |
925.85 |
|
-146.25 (-2.83%) |
3 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
6.52% |
827.38 |
877.27 |
|
新增 |
4 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
5.74% |
736.73 |
772.60 |
|
113.00 (1.57%) |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
4.69% |
566.25 |
630.23 |
|
0.00 (0.52%) |
6 |
004149 |
博时鑫惠混合A |
4.24% |
467.03 |
570.15 |
|
新增 |
7 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
3.84% |
435.45 |
516.88 |
|
0.00 (0.18%) |
8 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
3.79% |
216.10 |
509.33 |
|
0.00 (-0.41%) |
9 |
001522 |
博时新策略混合A |
3.30% |
335.90 |
444.17 |
|
新增 |
10 |
002555 |
博时沪港深优质企业C |
3.07% |
329.76 |
413.19 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
8.71% |
983.40 |
1074.86 |
0.00 (-0.25%) |
2 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
8.05% |
871.58 |
992.73 |
0.00 (-0.20%) |
3 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
7.31% |
849.73 |
901.13 |
0.00 (-0.15%) |
4 |
511880 |
银华日利A |
6.03% |
7.39 |
744.23 |
-7.28 (-5.94%) |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.21% |
566.25 |
642.12 |
0.00 (-0.21%) |
6 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.15% |
463.39 |
512.37 |
0.00 (-0.16%) |
7 |
000936 |
博时产业新动力混合A |
4.05% |
266.52 |
499.73 |
新增 |
8 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
4.02% |
435.45 |
496.42 |
0.00 (0.03%) |
9 |
001125 |
博时互联网主题混合 |
3.74% |
544.07 |
461.37 |
新增 |
10 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
3.38% |
216.10 |
417.47 |
新增 |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
8.71% |
983.40 |
1074.86 |
|
0.00 (-0.25%) |
2 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
8.05% |
871.58 |
992.73 |
|
0.00 (-0.20%) |
3 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
7.31% |
849.73 |
901.13 |
|
0.00 (-0.15%) |
4 |
511880 |
银华日利A |
6.03% |
7.39 |
744.23 |
|
-7.28 (-5.94%) |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.21% |
566.25 |
642.12 |
|
0.00 (-0.21%) |
6 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.15% |
463.39 |
512.37 |
|
0.00 (-0.16%) |
7 |
000936 |
博时产业新动力混合A |
4.05% |
266.52 |
499.73 |
|
新增 |
8 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
4.02% |
435.45 |
496.42 |
|
0.00 (0.03%) |
9 |
001125 |
博时互联网主题混合 |
3.74% |
544.07 |
461.37 |
|
新增 |
10 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
3.38% |
216.10 |
417.47 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003703 |
博时富鑫纯债债券A |
8.70% |
1042.16 |
1093.96 |
0.00 (新增) |
2 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
8.46% |
983.40 |
1064.14 |
0.00 (新增) |
3 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
7.85% |
871.58 |
986.63 |
0.00 (新增) |
4 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
7.16% |
849.73 |
900.88 |
0.00 (新增) |
5 |
003417 |
中加丰泽纯债债券A |
6.16% |
753.91 |
774.27 |
0.00 (新增) |
6 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.00% |
566.25 |
628.53 |
0.00 (新增) |
7 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
4.05% |
435.45 |
509.48 |
0.00 (新增) |
8 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
3.99% |
463.39 |
501.90 |
0.00 (新增) |
9 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.34% |
102.45 |
419.64 |
0.00 (新增) |
10 |
159949 |
华安创业板50ETF |
3.04% |
579.20 |
382.85 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003703 |
博时富鑫纯债债券A |
8.70% |
1042.16 |
1093.96 |
|
0.00 (新增) |
2 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
8.46% |
983.40 |
1064.14 |
|
0.00 (新增) |
3 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
7.85% |
871.58 |
986.63 |
|
0.00 (新增) |
4 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
7.16% |
849.73 |
900.88 |
|
0.00 (新增) |
5 |
003417 |
中加丰泽纯债债券A |
6.16% |
753.91 |
774.27 |
|
0.00 (新增) |
6 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.00% |
566.25 |
628.53 |
|
0.00 (新增) |
7 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
4.05% |
435.45 |
509.48 |
|
0.00 (新增) |
8 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
3.99% |
463.39 |
501.90 |
|
0.00 (新增) |
9 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.34% |
102.45 |
419.64 |
|
0.00 (新增) |
10 |
159949 |
华安创业板50ETF |
3.04% |
579.20 |
382.85 |
|
0.00 (新增) |
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