富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(007662)公募FOF
1.2690
-1.31%-0.0169
单位净值 [2026-05-21]
1.2690
累计净值 [2026-05-21]
1.2524
-1.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：7.32%
- 今年以来：6.30%
- 最近一年：15.62%
- 最近两年：21.23%
- 最近三年：13.11%
- 成立以来：28.63%
- 成立日期：2020-03-23
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2863 | 1.2863 | +1.99% |
| 2026-06-12 | 1.2612 | 1.2612 | +0.47% |
| 2026-06-11 | 1.2553 | 1.2553 | -0.25% |
| 2026-06-10 | 1.2585 | 1.2585 | -0.90% |
| 2026-06-09 | 1.2699 | 1.2699 | +1.38% |
| 2026-06-08 | 1.2526 | 1.2526 | -1.44% |
| 2026-06-05 | 1.2709 | 1.2709 | -1.31% |
| 2026-06-04 | 1.2878 | 1.2878 | +0.11% |
| 2026-06-03 | 1.2864 | 1.2864 | +0.43% |
| 2026-06-02 | 1.2809 | 1.2809 | +0.94% |
业绩分析
更新日期：2026-06-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张子炎 上任时间：2020-03-23
张子炎先生:硕士,自2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员;2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理;2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监;2017年05月加入富国基金管理有限公司,历任FOF投资经理。2019年5月起任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。具有基金从业资格。202 展开∨ 收起∧