富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(007662)公募基金篮子型FOF
1.2318
0.28%+0.0034
单位净值 [2026-08-14]
1.2318
累计净值 [2026-08-14]
1.2352
0.28%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-2.92%
- 最近一季：-4.41%
- 最近半年：-1.52%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：21.65%
- 最近三年：10.53%
- 成立以来：23.18%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.2318 | 1.2318 | +0.28% |
| 2026-08-13 | 1.2284 | 1.2284 | -0.31% |
| 2026-08-12 | 1.2322 | 1.2322 | +0.47% |
| 2026-08-11 | 1.2264 | 1.2264 | -0.25% |
| 2026-08-10 | 1.2295 | 1.2295 | +0.15% |
| 2026-08-07 | 1.2276 | 1.2276 | +0.90% |
| 2026-08-06 | 1.2167 | 1.2167 | +0.07% |
| 2026-08-05 | 1.2159 | 1.2159 | +1.20% |
| 2026-08-04 | 1.2015 | 1.2015 | +1.46% |
| 2026-08-03 | 1.1842 | 1.1842 | -0.69% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 0.34% | -2.92% | -4.41% | -1.52% | 5.25% | 1.79% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
