富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(007662)公募FOF
1.2257
0.49%+0.0060
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：10.34%
- 最近半年：11.33%
- 今年以来：13.74%
- 最近一年：21.37%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：5.57%
- 成立以来：22.57%
- 成立日期：2020-03-23
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.40% |
1327.21 |
1745.14 |
0.00 (-0.30%) |
| 2 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
3.44% |
646.77 |
715.26 |
0.00 (-0.12%) |
| 3 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.36% |
692.85 |
697.42 |
0.00 (-0.08%) |
| 4 |
013291 |
富国沪深300指数增强C |
3.28% |
437.22 |
682.50 |
0.00 (0.04%) |
| 5 |
010625 |
富国稳健增长混合C |
3.26% |
1066.52 |
678.20 |
新增 |
| 6 |
021605 |
富国消费精选30股票C |
3.18% |
828.32 |
660.17 |
新增 |
| 7 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
3.01% |
399.80 |
625.29 |
新增 |
| 8 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
2.95% |
560.28 |
612.66 |
0.00 (-0.11%) |
| 9 |
006805 |
富国短债债券型C |
2.92% |
526.27 |
605.74 |
0.00 (-0.04%) |
| 10 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
2.88% |
312.01 |
599.28 |
新增 |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.40% |
1327.21 |
1745.14 |
|
0.00 (-0.30%) |
| 2 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
3.44% |
646.77 |
715.26 |
|
0.00 (-0.12%) |
| 3 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.36% |
692.85 |
697.42 |
|
0.00 (-0.08%) |
| 4 |
013291 |
富国沪深300指数增强C |
3.28% |
437.22 |
682.50 |
|
0.00 (0.04%) |
| 5 |
010625 |
富国稳健增长混合C |
3.26% |
1066.52 |
678.20 |
|
新增 |
| 6 |
021605 |
富国消费精选30股票C |
3.18% |
828.32 |
660.17 |
|
新增 |
| 7 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
3.01% |
399.80 |
625.29 |
|
新增 |
| 8 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
2.95% |
560.28 |
612.66 |
|
0.00 (-0.11%) |
| 9 |
006805 |
富国短债债券型C |
2.92% |
526.27 |
605.74 |
|
0.00 (-0.04%) |
| 10 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
2.88% |
312.01 |
599.28 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.10% |
1327.21 |
1715.68 |
0.00 (0.36%) |
| 2 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
3.41% |
429.21 |
723.40 |
-307.25 (-2.43%) |
| 3 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
3.32% |
646.77 |
702.33 |
0.00 (0.14%) |
| 4 |
013291 |
富国沪深300指数增强C |
3.32% |
437.22 |
703.05 |
-143.27 (-1.26%) |
| 5 |
011126 |
富国互联科技股票C |
3.29% |
295.71 |
697.44 |
0.00 (-0.12%) |
| 6 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.28% |
692.85 |
695.27 |
0.00 (0.17%) |
| 7 |
015691 |
富国长期成长混合C |
3.27% |
904.48 |
692.29 |
-545.68 (-2.06%) |
| 8 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
3.14% |
627.03 |
665.28 |
-418.92 (-2.11%) |
| 9 |
006805 |
富国短债债券型C |
2.88% |
526.27 |
610.79 |
0.00 (0.13%) |
| 10 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
2.84% |
560.28 |
601.96 |
0.00 (0.13%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.10% |
1327.21 |
1715.68 |
|
0.00 (0.36%) |
| 2 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
3.41% |
429.21 |
723.40 |
|
-307.25 (-2.43%) |
| 3 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
3.32% |
646.77 |
702.33 |
|
0.00 (0.14%) |
| 4 |
013291 |
富国沪深300指数增强C |
3.32% |
437.22 |
703.05 |
|
-143.27 (-1.26%) |
| 5 |
011126 |
富国互联科技股票C |
3.29% |
295.71 |
697.44 |
|
0.00 (-0.12%) |
| 6 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.28% |
692.85 |
695.27 |
|
0.00 (0.17%) |
| 7 |
015691 |
富国长期成长混合C |
3.27% |
904.48 |
692.29 |
|
-545.68 (-2.06%) |
| 8 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
3.14% |
627.03 |
665.28 |
|
-418.92 (-2.11%) |
| 9 |
006805 |
富国短债债券型C |
2.88% |
526.27 |
610.79 |
|
0.00 (0.13%) |
| 10 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
2.84% |
560.28 |
601.96 |
|
0.00 (0.13%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.46% |
1327.21 |
1712.23 |
0.00 (-0.16%) |
| 2 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
4.18% |
519.58 |
845.46 |
-49.35 (-0.18%) |
| 3 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
3.46% |
646.77 |
701.23 |
新增 |
| 4 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.45% |
692.85 |
698.60 |
0.00 (-0.02%) |
| 5 |
011126 |
富国互联科技股票C |
3.17% |
295.71 |
642.17 |
新增 |
| 6 |
006805 |
富国短债债券型C |
3.01% |
526.27 |
609.37 |
0.00 (-0.04%) |
| 7 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
2.97% |
560.28 |
600.62 |
新增 |
| 8 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
2.91% |
524.31 |
589.69 |
0.00 (-0.04%) |
| 9 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.78% |
202.76 |
562.45 |
0.00 (-0.09%) |
| 10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.69% |
363.95 |
544.32 |
0.00 (0.10%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.46% |
1327.21 |
1712.23 |
|
0.00 (-0.16%) |
| 2 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
4.18% |
519.58 |
845.46 |
|
-49.35 (-0.18%) |
| 3 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
3.46% |
646.77 |
701.23 |
|
新增 |
| 4 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.45% |
692.85 |
698.60 |
|
0.00 (-0.02%) |
| 5 |
011126 |
富国互联科技股票C |
3.17% |
295.71 |
642.17 |
|
新增 |
| 6 |
006805 |
富国短债债券型C |
3.01% |
526.27 |
609.37 |
|
0.00 (-0.04%) |
| 7 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
2.97% |
560.28 |
600.62 |
|
新增 |
| 8 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
2.91% |
524.31 |
589.69 |
|
0.00 (-0.04%) |
| 9 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.78% |
202.76 |
562.45 |
|
0.00 (-0.09%) |
| 10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.69% |
363.95 |
544.32 |
|
0.00 (0.10%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.30% |
1327.21 |
1690.07 |
0.00 (-0.27%) |
| 2 |
013291 |
富国沪深300指数增强C |
4.97% |
705.62 |
1011.86 |
-506.68 (-3.66%) |
| 3 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.60% |
754.77 |
935.77 |
0.00 (-0.11%) |
| 4 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
4.00% |
470.23 |
814.73 |
152.23 (1.44%) |
| 5 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.43% |
692.85 |
698.32 |
0.00 (-0.07%) |
| 6 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
3.25% |
606.70 |
661.24 |
0.00 (-0.09%) |
| 7 |
006805 |
富国短债债券型C |
2.97% |
526.27 |
605.63 |
0.00 (-0.08%) |
| 8 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
2.87% |
524.31 |
584.76 |
新增 |
| 9 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.79% |
363.95 |
567.90 |
0.00 (0.15%) |
| 10 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.69% |
202.76 |
548.46 |
0.00 (-0.13%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.30% |
1327.21 |
1690.07 |
|
0.00 (-0.27%) |
| 2 |
013291 |
富国沪深300指数增强C |
4.97% |
705.62 |
1011.86 |
|
-506.68 (-3.66%) |
| 3 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.60% |
754.77 |
935.77 |
|
0.00 (-0.11%) |
| 4 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
4.00% |
470.23 |
814.73 |
|
152.23 (1.44%) |
| 5 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.43% |
692.85 |
698.32 |
|
0.00 (-0.07%) |
| 6 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
3.25% |
606.70 |
661.24 |
|
0.00 (-0.09%) |
| 7 |
006805 |
富国短债债券型C |
2.97% |
526.27 |
605.63 |
|
0.00 (-0.08%) |
| 8 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
2.87% |
524.31 |
584.76 |
|
新增 |
| 9 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.79% |
363.95 |
567.90 |
|
0.00 (0.15%) |
| 10 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.69% |
202.76 |
548.46 |
|
0.00 (-0.13%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.03% |
1327.21 |
1668.70 |
0.00 (-0.19%) |
| 2 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
5.44% |
622.46 |
1129.45 |
新增 |
| 3 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.49% |
754.77 |
932.90 |
0.00 (-0.07%) |
| 4 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.63% |
314.52 |
754.54 |
0.00 (0.26%) |
| 5 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.36% |
692.85 |
697.63 |
0.00 (-0.06%) |
| 6 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
3.16% |
606.70 |
655.97 |
557.83 (2.80%) |
| 7 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.99% |
297.07 |
620.29 |
0.00 (0.12%) |
| 8 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.94% |
363.95 |
609.87 |
新增 |
| 9 |
006805 |
富国短债债券型C |
2.89% |
526.27 |
601.00 |
新增 |
| 10 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
2.83% |
491.13 |
586.90 |
0.00 (-0.02%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.03% |
1327.21 |
1668.70 |
|
0.00 (-0.19%) |
| 2 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
5.44% |
622.46 |
1129.45 |
|
新增 |
| 3 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.49% |
754.77 |
932.90 |
|
0.00 (-0.07%) |
| 4 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.63% |
314.52 |
754.54 |
|
0.00 (0.26%) |
| 5 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.36% |
692.85 |
697.63 |
|
0.00 (-0.06%) |
| 6 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
3.16% |
606.70 |
655.97 |
|
557.83 (2.80%) |
| 7 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.99% |
297.07 |
620.29 |
|
0.00 (0.12%) |
| 8 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
2.94% |
363.95 |
609.87 |
|
新增 |
| 9 |
006805 |
富国短债债券型C |
2.89% |
526.27 |
601.00 |
|
新增 |
| 10 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
2.83% |
491.13 |
586.90 |
|
0.00 (-0.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.84% |
1327.21 |
1650.38 |
0.00 (-0.32%) |
| 2 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
5.96% |
1164.53 |
1255.48 |
0.00 (-0.22%) |
| 3 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.42% |
754.77 |
929.96 |
0.00 (-0.17%) |
| 4 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
3.96% |
836.17 |
832.82 |
-398.74 (-2.02%) |
| 5 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.89% |
314.52 |
819.02 |
0.00 (-0.24%) |
| 6 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
3.74% |
752.41 |
787.92 |
0.00 (-0.15%) |
| 7 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.30% |
692.85 |
694.65 |
0.00 (-0.11%) |
| 8 |
011125 |
富国文体健康股票C |
3.11% |
297.07 |
655.35 |
-130.15 (-1.37%) |
| 9 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
2.81% |
491.13 |
591.82 |
0.00 (-0.09%) |
| 10 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.56% |
248.96 |
539.74 |
0.00 (0.02%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.84% |
1327.21 |
1650.38 |
|
0.00 (-0.32%) |
| 2 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
5.96% |
1164.53 |
1255.48 |
|
0.00 (-0.22%) |
| 3 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.42% |
754.77 |
929.96 |
|
0.00 (-0.17%) |
| 4 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
3.96% |
836.17 |
832.82 |
|
-398.74 (-2.02%) |
| 5 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.89% |
314.52 |
819.02 |
|
0.00 (-0.24%) |
| 6 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
3.74% |
752.41 |
787.92 |
|
0.00 (-0.15%) |
| 7 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.30% |
692.85 |
694.65 |
|
0.00 (-0.11%) |
| 8 |
011125 |
富国文体健康股票C |
3.11% |
297.07 |
655.35 |
|
-130.15 (-1.37%) |
| 9 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
2.81% |
491.13 |
591.82 |
|
0.00 (-0.09%) |
| 10 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.56% |
248.96 |
539.74 |
|
0.00 (0.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.52% |
1327.21 |
1640.03 |
0.00 (-0.24%) |
| 2 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
5.74% |
1164.53 |
1250.59 |
0.00 (-0.18%) |
| 3 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.25% |
754.77 |
927.17 |
0.00 (-0.11%) |
| 4 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.69% |
198.38 |
803.63 |
0.00 (0.02%) |
| 5 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.65% |
314.52 |
794.48 |
0.00 (-0.20%) |
| 6 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
3.59% |
752.41 |
782.35 |
0.00 (-0.05%) |
| 7 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
3.50% |
389.56 |
762.60 |
0.00 (0.02%) |
| 8 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.19% |
692.85 |
695.55 |
0.00 (-0.05%) |
| 9 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
2.72% |
491.13 |
591.82 |
新增 |
| 10 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.70% |
234.46 |
589.21 |
0.00 (0.26%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.52% |
1327.21 |
1640.03 |
|
0.00 (-0.24%) |
| 2 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
5.74% |
1164.53 |
1250.59 |
|
0.00 (-0.18%) |
| 3 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.25% |
754.77 |
927.17 |
|
0.00 (-0.11%) |
| 4 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.69% |
198.38 |
803.63 |
|
0.00 (0.02%) |
| 5 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.65% |
314.52 |
794.48 |
|
0.00 (-0.20%) |
| 6 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
3.59% |
752.41 |
782.35 |
|
0.00 (-0.05%) |
| 7 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
3.50% |
389.56 |
762.60 |
|
0.00 (0.02%) |
| 8 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.19% |
692.85 |
695.55 |
|
0.00 (-0.05%) |
| 9 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
2.72% |
491.13 |
591.82 |
|
新增 |
| 10 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.70% |
234.46 |
589.21 |
|
0.00 (0.26%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.28% |
1327.21 |
1619.72 |
0.00 (0.28%) |
| 2 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
5.56% |
1164.53 |
1237.20 |
0.00 (0.21%) |
| 3 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.14% |
754.77 |
920.90 |
0.00 (0.17%) |
| 4 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
4.05% |
856.53 |
901.07 |
248.57 (-0.16%) |
| 5 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.71% |
198.38 |
824.46 |
-26.27 (-0.94%) |
| 6 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
3.54% |
752.41 |
787.77 |
0.00 (0.14%) |
| 7 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
3.52% |
389.56 |
782.31 |
0.00 (-0.16%) |
| 8 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.45% |
314.52 |
767.75 |
-127.61 (-1.53%) |
| 9 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.14% |
692.85 |
697.14 |
301.83 (1.59%) |
| 10 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.96% |
234.46 |
658.14 |
145.51 (1.82%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.28% |
1327.21 |
1619.72 |
|
0.00 (0.28%) |
| 2 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
5.56% |
1164.53 |
1237.20 |
|
0.00 (0.21%) |
| 3 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.14% |
754.77 |
920.90 |
|
0.00 (0.17%) |
| 4 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
4.05% |
856.53 |
901.07 |
|
248.57 (-0.16%) |
| 5 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.71% |
198.38 |
824.46 |
|
-26.27 (-0.94%) |
| 6 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
3.54% |
752.41 |
787.77 |
|
0.00 (0.14%) |
| 7 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
3.52% |
389.56 |
782.31 |
|
0.00 (-0.16%) |
| 8 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.45% |
314.52 |
767.75 |
|
-127.61 (-1.53%) |
| 9 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.14% |
692.85 |
697.14 |
|
301.83 (1.59%) |
| 10 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.96% |
234.46 |
658.14 |
|
145.51 (1.82%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.56% |
1327.21 |
1594.24 |
0.00 (0.20%) |
| 2 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
5.77% |
1164.53 |
1217.17 |
0.00 (0.30%) |
| 3 |
011309 |
富国消费主题混合C |
4.78% |
379.97 |
1008.07 |
0.00 (0.07%) |
| 4 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
4.73% |
994.68 |
996.67 |
0.00 (0.08%) |
| 5 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.34% |
458.23 |
914.68 |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
4.34% |
306.24 |
914.42 |
0.00 (0.07%) |
| 7 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.31% |
754.77 |
909.20 |
0.00 (0.06%) |
| 8 |
002340 |
富国价值优势混合A |
3.97% |
247.03 |
838.00 |
0.00 (-0.01%) |
| 9 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
3.89% |
1105.10 |
819.98 |
新增 |
| 10 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
3.76% |
882.36 |
793.24 |
0.00 (0.55%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.56% |
1327.21 |
1594.24 |
|
0.00 (0.20%) |
| 2 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
5.77% |
1164.53 |
1217.17 |
|
0.00 (0.30%) |
| 3 |
011309 |
富国消费主题混合C |
4.78% |
379.97 |
1008.07 |
|
0.00 (0.07%) |
| 4 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
4.73% |
994.68 |
996.67 |
|
0.00 (0.08%) |
| 5 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.34% |
458.23 |
914.68 |
|
0.00 (0.00%) |
| 6 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
4.34% |
306.24 |
914.42 |
|
0.00 (0.07%) |
| 7 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.31% |
754.77 |
909.20 |
|
0.00 (0.06%) |
| 8 |
002340 |
富国价值优势混合A |
3.97% |
247.03 |
838.00 |
|
0.00 (-0.01%) |
| 9 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
3.89% |
1105.10 |
819.98 |
|
新增 |
| 10 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
3.76% |
882.36 |
793.24 |
|
0.00 (0.55%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.76% |
1327.21 |
1613.62 |
-1110.18 (0.08%) |
| 2 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
6.07% |
1164.53 |
1261.54 |
-1107.06 (-4.21%) |
| 3 |
011309 |
富国消费主题混合C |
4.85% |
379.97 |
1008.07 |
-330.83 (-0.52%) |
| 4 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
4.81% |
994.68 |
999.95 |
新增 |
| 5 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
4.41% |
306.24 |
917.48 |
-287.10 (-2.52%) |
| 6 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.37% |
754.77 |
909.13 |
-663.40 (-1.06%) |
| 7 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.34% |
458.23 |
902.21 |
-397.29 (-0.10%) |
| 8 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
4.31% |
882.36 |
896.48 |
-850.67 (-3.30%) |
| 9 |
002340 |
富国价值优势混合A |
3.96% |
247.03 |
823.25 |
-212.77 (0.06%) |
| 10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.86% |
361.66 |
802.89 |
新增 |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.76% |
1327.21 |
1613.62 |
|
-1110.18 (0.08%) |
| 2 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
6.07% |
1164.53 |
1261.54 |
|
-1107.06 (-4.21%) |
| 3 |
011309 |
富国消费主题混合C |
4.85% |
379.97 |
1008.07 |
|
-330.83 (-0.52%) |
| 4 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
4.81% |
994.68 |
999.95 |
|
新增 |
| 5 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
4.41% |
306.24 |
917.48 |
|
-287.10 (-2.52%) |
| 6 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.37% |
754.77 |
909.13 |
|
-663.40 (-1.06%) |
| 7 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.34% |
458.23 |
902.21 |
|
-397.29 (-0.10%) |
| 8 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
4.31% |
882.36 |
896.48 |
|
-850.67 (-3.30%) |
| 9 |
002340 |
富国价值优势混合A |
3.96% |
247.03 |
823.25 |
|
-212.77 (0.06%) |
| 10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.86% |
361.66 |
802.89 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.84% |
217.03 |
260.35 |
0.00 (0.28%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.44% |
181.22 |
213.58 |
0.00 (0.33%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.75% |
140.26 |
190.72 |
0.00 (0.19%) |
| 4 |
011309 |
富国消费主题混合C |
4.33% |
49.14 |
143.70 |
新增 |
| 5 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.24% |
60.94 |
140.56 |
0.00 (-0.17%) |
| 6 |
002340 |
富国价值优势混合A |
4.02% |
34.26 |
133.53 |
0.00 (-0.26%) |
| 7 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
3.81% |
63.54 |
126.29 |
新增 |
| 8 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.31% |
91.38 |
109.90 |
0.00 (0.13%) |
| 9 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.27% |
40.08 |
108.65 |
0.00 (-0.03%) |
| 10 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
3.19% |
57.61 |
105.76 |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.84% |
217.03 |
260.35 |
|
0.00 (0.28%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.44% |
181.22 |
213.58 |
|
0.00 (0.33%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.75% |
140.26 |
190.72 |
|
0.00 (0.19%) |
| 4 |
011309 |
富国消费主题混合C |
4.33% |
49.14 |
143.70 |
|
新增 |
| 5 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.24% |
60.94 |
140.56 |
|
0.00 (-0.17%) |
| 6 |
002340 |
富国价值优势混合A |
4.02% |
34.26 |
133.53 |
|
0.00 (-0.26%) |
| 7 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
3.81% |
63.54 |
126.29 |
|
新增 |
| 8 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.31% |
91.38 |
109.90 |
|
0.00 (0.13%) |
| 9 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.27% |
40.08 |
108.65 |
|
0.00 (-0.03%) |
| 10 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
3.19% |
57.61 |
105.76 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.12% |
217.03 |
257.11 |
0.00 (-0.69%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.77% |
181.22 |
214.53 |
0.00 (-0.57%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.94% |
140.26 |
188.23 |
0.00 (-0.32%) |
| 4 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.07% |
60.94 |
128.80 |
0.00 (0.30%) |
| 5 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.01% |
48.77 |
127.00 |
0.00 (0.42%) |
| 6 |
002340 |
富国价值优势混合A |
3.76% |
34.26 |
119.04 |
0.00 (0.41%) |
| 7 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
3.63% |
108.98 |
114.98 |
新增 |
| 8 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
3.48% |
139.20 |
110.39 |
-4.13 (0.55%) |
| 9 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.44% |
91.38 |
108.85 |
0.00 (-0.29%) |
| 10 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.24% |
40.08 |
102.66 |
0.00 (0.36%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.12% |
217.03 |
257.11 |
|
0.00 (-0.69%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.77% |
181.22 |
214.53 |
|
0.00 (-0.57%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.94% |
140.26 |
188.23 |
|
0.00 (-0.32%) |
| 4 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.07% |
60.94 |
128.80 |
|
0.00 (0.30%) |
| 5 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.01% |
48.77 |
127.00 |
|
0.00 (0.42%) |
| 6 |
002340 |
富国价值优势混合A |
3.76% |
34.26 |
119.04 |
|
0.00 (0.41%) |
| 7 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
3.63% |
108.98 |
114.98 |
|
新增 |
| 8 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
3.48% |
139.20 |
110.39 |
|
-4.13 (0.55%) |
| 9 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.44% |
91.38 |
108.85 |
|
0.00 (-0.29%) |
| 10 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.24% |
40.08 |
102.66 |
|
0.00 (0.36%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.43% |
217.03 |
255.83 |
0.00 (0.25%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.20% |
181.22 |
213.30 |
0.00 (0.23%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.62% |
140.26 |
193.60 |
0.00 (0.19%) |
| 4 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.43% |
48.77 |
152.51 |
0.00 (0.05%) |
| 5 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.37% |
60.94 |
150.54 |
0.00 (-0.01%) |
| 6 |
002340 |
富国价值优势混合A |
4.17% |
34.26 |
143.50 |
0.00 (-0.06%) |
| 7 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
4.03% |
135.07 |
138.58 |
4.31 (-0.26%) |
| 8 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.60% |
40.08 |
123.77 |
0.00 (-0.01%) |
| 9 |
100039 |
富国通胀通缩主题轮动混合A/B |
3.24% |
25.19 |
111.48 |
新增 |
| 10 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.20% |
37.38 |
110.15 |
0.00 (0.26%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.43% |
217.03 |
255.83 |
|
0.00 (0.25%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.20% |
181.22 |
213.30 |
|
0.00 (0.23%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.62% |
140.26 |
193.60 |
|
0.00 (0.19%) |
| 4 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.43% |
48.77 |
152.51 |
|
0.00 (0.05%) |
| 5 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.37% |
60.94 |
150.54 |
|
0.00 (-0.01%) |
| 6 |
002340 |
富国价值优势混合A |
4.17% |
34.26 |
143.50 |
|
0.00 (-0.06%) |
| 7 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
4.03% |
135.07 |
138.58 |
|
4.31 (-0.26%) |
| 8 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.60% |
40.08 |
123.77 |
|
0.00 (-0.01%) |
| 9 |
100039 |
富国通胀通缩主题轮动混合A/B |
3.24% |
25.19 |
111.48 |
|
新增 |
| 10 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.20% |
37.38 |
110.15 |
|
0.00 (0.26%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.68% |
217.03 |
251.88 |
0.00 (-0.01%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.43% |
181.22 |
210.70 |
0.00 (-0.02%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.81% |
140.26 |
190.36 |
0.00 (-0.05%) |
| 4 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.48% |
48.77 |
146.80 |
0.00 (0.04%) |
| 5 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.36% |
60.94 |
143.04 |
-20.98 (-1.55%) |
| 6 |
002340 |
富国价值优势混合A |
4.11% |
34.26 |
134.68 |
10.23 (1.35%) |
| 7 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
3.77% |
139.38 |
123.49 |
-79.50 (-2.22%) |
| 8 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.59% |
40.08 |
117.71 |
13.80 (1.54%) |
| 9 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.46% |
37.38 |
113.44 |
-12.10 (-1.04%) |
| 10 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.27% |
91.38 |
107.28 |
0.00 (-0.02%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.68% |
217.03 |
251.88 |
|
0.00 (-0.01%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.43% |
181.22 |
210.70 |
|
0.00 (-0.02%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.81% |
140.26 |
190.36 |
|
0.00 (-0.05%) |
| 4 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.48% |
48.77 |
146.80 |
|
0.00 (0.04%) |
| 5 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.36% |
60.94 |
143.04 |
|
-20.98 (-1.55%) |
| 6 |
002340 |
富国价值优势混合A |
4.11% |
34.26 |
134.68 |
|
10.23 (1.35%) |
| 7 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
3.77% |
139.38 |
123.49 |
|
-79.50 (-2.22%) |
| 8 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.59% |
40.08 |
117.71 |
|
13.80 (1.54%) |
| 9 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.46% |
37.38 |
113.44 |
|
-12.10 (-1.04%) |
| 10 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.27% |
91.38 |
107.28 |
|
0.00 (-0.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.67% |
217.03 |
249.08 |
21485.87 (0.44%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.41% |
181.22 |
208.06 |
0.00 (0.36%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.76% |
140.26 |
186.93 |
0.00 (0.31%) |
| 4 |
002340 |
富国价值优势混合A |
5.46% |
44.49 |
177.21 |
0.00 (-0.43%) |
| 5 |
005760 |
富国周期优势混合A |
5.13% |
53.88 |
166.59 |
0.00 (-0.10%) |
| 6 |
001186 |
富国文体健康股票A |
4.66% |
60.05 |
151.33 |
-12.42 (-1.05%) |
| 7 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.52% |
48.77 |
146.66 |
0.00 (0.06%) |
| 8 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.25% |
91.38 |
105.47 |
0.00 (0.15%) |
| 9 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
3.03% |
26.80 |
98.49 |
新增 |
| 10 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
2.96% |
77.59 |
96.13 |
新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.67% |
217.03 |
249.08 |
|
21485.87 (0.44%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.41% |
181.22 |
208.06 |
|
0.00 (0.36%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.76% |
140.26 |
186.93 |
|
0.00 (0.31%) |
| 4 |
002340 |
富国价值优势混合A |
5.46% |
44.49 |
177.21 |
|
0.00 (-0.43%) |
| 5 |
005760 |
富国周期优势混合A |
5.13% |
53.88 |
166.59 |
|
0.00 (-0.10%) |
| 6 |
001186 |
富国文体健康股票A |
4.66% |
60.05 |
151.33 |
|
-12.42 (-1.05%) |
| 7 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.52% |
48.77 |
146.66 |
|
0.00 (0.06%) |
| 8 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.25% |
91.38 |
105.47 |
|
0.00 (0.15%) |
| 9 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
3.03% |
26.80 |
98.49 |
|
新增 |
| 10 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
2.96% |
77.59 |
96.13 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.11% |
21702.90 |
24567.68 |
-21485.87 (0.43%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.77% |
181.22 |
205.16 |
0.00 (0.38%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.07% |
140.26 |
183.83 |
0.00 (0.36%) |
| 4 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
5.87% |
164.72 |
177.90 |
0.00 (0.40%) |
| 5 |
002340 |
富国价值优势混合A |
5.03% |
44.49 |
152.38 |
0.00 (0.13%) |
| 6 |
005760 |
富国周期优势混合A |
5.03% |
53.88 |
152.25 |
-28.67 (-2.64%) |
| 7 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.58% |
48.77 |
138.80 |
0.00 (0.14%) |
| 8 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
4.50% |
30.39 |
136.44 |
0.00 (0.43%) |
| 9 |
001186 |
富国文体健康股票A |
3.61% |
47.63 |
109.46 |
0.00 (0.09%) |
| 10 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.40% |
91.38 |
102.93 |
0.00 (0.18%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.11% |
21702.90 |
24567.68 |
|
-21485.87 (0.43%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.77% |
181.22 |
205.16 |
|
0.00 (0.38%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.07% |
140.26 |
183.83 |
|
0.00 (0.36%) |
| 4 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
5.87% |
164.72 |
177.90 |
|
0.00 (0.40%) |
| 5 |
002340 |
富国价值优势混合A |
5.03% |
44.49 |
152.38 |
|
0.00 (0.13%) |
| 6 |
005760 |
富国周期优势混合A |
5.03% |
53.88 |
152.25 |
|
-28.67 (-2.64%) |
| 7 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.58% |
48.77 |
138.80 |
|
0.00 (0.14%) |
| 8 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
4.50% |
30.39 |
136.44 |
|
0.00 (0.43%) |
| 9 |
001186 |
富国文体健康股票A |
3.61% |
47.63 |
109.46 |
|
0.00 (0.09%) |
| 10 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.40% |
91.38 |
102.93 |
|
0.00 (0.18%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.54% |
217.03 |
242.27 |
0.00 (0.80%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
7.15% |
181.22 |
202.71 |
0.00 (0.68%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.43% |
140.26 |
182.43 |
0.00 (0.88%) |
| 4 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
6.27% |
164.72 |
177.88 |
0.00 (0.64%) |
| 5 |
002340 |
富国价值优势混合A |
5.16% |
44.49 |
146.47 |
-8.91 (-1.28%) |
| 6 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
4.93% |
30.39 |
139.72 |
0.00 (-0.51%) |
| 7 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
4.92% |
138.46 |
139.69 |
0.00 (0.48%) |
| 8 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.72% |
48.77 |
133.98 |
0.00 (-0.17%) |
| 9 |
001186 |
富国文体健康股票A |
3.70% |
47.63 |
104.84 |
新增 |
| 10 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.58% |
91.38 |
101.64 |
0.00 (0.34%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.54% |
217.03 |
242.27 |
|
0.00 (0.80%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
7.15% |
181.22 |
202.71 |
|
0.00 (0.68%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.43% |
140.26 |
182.43 |
|
0.00 (0.88%) |
| 4 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
6.27% |
164.72 |
177.88 |
|
0.00 (0.64%) |
| 5 |
002340 |
富国价值优势混合A |
5.16% |
44.49 |
146.47 |
|
-8.91 (-1.28%) |
| 6 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
4.93% |
30.39 |
139.72 |
|
0.00 (-0.51%) |
| 7 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
4.92% |
138.46 |
139.69 |
|
0.00 (0.48%) |
| 8 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.72% |
48.77 |
133.98 |
|
0.00 (-0.17%) |
| 9 |
001186 |
富国文体健康股票A |
3.70% |
47.63 |
104.84 |
|
新增 |
| 10 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.58% |
91.38 |
101.64 |
|
0.00 (0.34%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
9.34% |
217.03 |
240.45 |
0.00 (1.09%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
7.83% |
181.22 |
201.55 |
0.00 (0.88%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
7.31% |
140.26 |
188.17 |
0.00 (0.76%) |
| 4 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
6.91% |
164.72 |
177.75 |
0.00 (0.86%) |
| 5 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
5.40% |
138.46 |
139.03 |
0.00 (0.64%) |
| 6 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.55% |
48.77 |
117.15 |
-20.73 (-2.11%) |
| 7 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
4.55% |
43.97 |
117.23 |
0.00 (0.18%) |
| 8 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
4.42% |
30.39 |
113.65 |
-7.08 (-1.21%) |
| 9 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.92% |
91.38 |
101.01 |
0.00 (0.41%) |
| 10 |
002340 |
富国价值优势混合A |
3.88% |
35.58 |
99.80 |
新增 |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
9.34% |
217.03 |
240.45 |
|
0.00 (1.09%) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
7.83% |
181.22 |
201.55 |
|
0.00 (0.88%) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
7.31% |
140.26 |
188.17 |
|
0.00 (0.76%) |
| 4 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
6.91% |
164.72 |
177.75 |
|
0.00 (0.86%) |
| 5 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
5.40% |
138.46 |
139.03 |
|
0.00 (0.64%) |
| 6 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
4.55% |
48.77 |
117.15 |
|
-20.73 (-2.11%) |
| 7 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
4.55% |
43.97 |
117.23 |
|
0.00 (0.18%) |
| 8 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
4.42% |
30.39 |
113.65 |
|
-7.08 (-1.21%) |
| 9 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
3.92% |
91.38 |
101.01 |
|
0.00 (0.41%) |
| 10 |
002340 |
富国价值优势混合A |
3.88% |
35.58 |
99.80 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
10.43% |
217.03 |
239.82 |
0.00 (新增) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
8.71% |
181.22 |
200.12 |
0.00 (新增) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
8.07% |
140.26 |
185.62 |
0.00 (新增) |
| 4 |
000602 |
富国安益货币A |
7.89% |
181.41 |
181.41 |
0.00 (新增) |
| 5 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
7.77% |
164.72 |
178.71 |
0.00 (新增) |
| 6 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
6.04% |
138.46 |
138.91 |
0.00 (新增) |
| 7 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
4.73% |
43.97 |
108.83 |
0.00 (新增) |
| 8 |
001508 |
富国新动力灵活配置混合A |
4.45% |
31.57 |
102.38 |
0.00 (新增) |
| 9 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.33% |
91.38 |
99.50 |
0.00 (新增) |
| 10 |
001985 |
富国低碳新经济混合A |
3.36% |
31.20 |
77.14 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
10.43% |
217.03 |
239.82 |
|
0.00 (新增) |
| 2 |
100058 |
富国产业债债券A |
8.71% |
181.22 |
200.12 |
|
0.00 (新增) |
| 3 |
100018 |
富国天利增长债券A |
8.07% |
140.26 |
185.62 |
|
0.00 (新增) |
| 4 |
000602 |
富国安益货币A |
7.89% |
181.41 |
181.41 |
|
0.00 (新增) |
| 5 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
7.77% |
164.72 |
178.71 |
|
0.00 (新增) |
| 6 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
6.04% |
138.46 |
138.91 |
|
0.00 (新增) |
| 7 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
4.73% |
43.97 |
108.83 |
|
0.00 (新增) |
| 8 |
001508 |
富国新动力灵活配置混合A |
4.45% |
31.57 |
102.38 |
|
0.00 (新增) |
| 9 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
4.33% |
91.38 |
99.50 |
|
0.00 (新增) |
| 10 |
001985 |
富国低碳新经济混合A |
3.36% |
31.20 |
77.14 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>