蜂巢添汇纯债C
(007677)公募债券型
1.1532
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.2697
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：3.02%
- 最近半年：6.25%
- 今年以来：4.48%
- 最近一年：10.08%
- 最近两年：17.76%
- 最近三年：22.90%
- 成立以来：28.41%
- 成立日期：2019-08-12
- 基金经理：廖新昌 金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||