蜂巢添汇纯债C
(007677)公募债券型
1.1532
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.2697
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：3.02%
- 最近半年：6.25%
- 今年以来：4.48%
- 最近一年：10.08%
- 最近两年：17.76%
- 最近三年：22.90%
- 成立以来：28.41%
- 成立日期：2019-08-12
- 基金经理：廖新昌 金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-24 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年“五一”假期前暂停申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 关于调整蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金非个人投资者大额申购及转换转入业务限制金额的公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 关于调整蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A类、C类基金份额大额申购及转换转入业务限制金额的公告 |
| 2024-03-15 | 关于调整蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金C类基金份额大额申购及转换转入业务限制金额的公告 |
| 2024-03-14 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A类、C类基金份额限制大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-03-14 | 关于蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2024-03-13 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-03-13 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-03-12 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-03-12 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-12 | 蜂巢基金管理有限公司蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-12 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |
| 2024-03-12 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月11日 |
| 2024-03-07 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |