中加享利三年债券
(007680)公募债券型
1.0024
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1554
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：6.65%
- 成立以来：16.70%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：庞智桐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0024 | 1.1554 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0024 | 1.1554 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0023 | 1.1553 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0023 | 1.1553 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0023 | 1.1553 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0022 | 1.1552 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0021 | 1.1551 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0021 | 1.1551 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0020 | 1.1550 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0020 | 1.1550 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加享利三年债券 | 0.03% | 0.11% | 0.20% | 0.86% | 1.97% | 1.78% |
| 同类型排名 | 871/6823 | 423/6823 | 3511/6823 | 1907/6823 | 2340/6823 | 1823/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 90.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 90.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 90.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 90.97亿份 | 214 |
基金经理
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庞智桐 上任时间：2024-03-18
庞智桐先生:国籍中国,中国科学技术大学理学学士,中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月,任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部,担任债券投资助理;2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。现任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2024年3月18日至今)、中加享利三年定期开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-23 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-22 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-09-22 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-09-09 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-09 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-29 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-11 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-20 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年03月20日 |
| 2025-03-20 | 期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加享利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2025年03月20日更新) |
| 2025-03-12 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-11 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |