中加享利三年债券
(007680)公募债券型
1.0024
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.1554
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：6.65%
- 成立以来：16.70%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：庞智桐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||