国投瑞银新能源混合C

(007690)公募混合型新能源
+添加自选
1.4259 1.70%+0.0242
单位净值 [2024-04-26]
1.4959
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：-5.83%
  • 最近一季：-3.60%
  • 最近半年：-11.00%
  • 今年以来：-11.42%
  • 最近一年：-36.47%
  • 最近两年：-32.98%
  • 最近三年：-27.94%
  • 成立以来：52.08%
  • 成立日期：2019-11-18
  • 基金经理：施成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：44.30亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 388333.62 88.43% 95.26%
采矿业 18498.54 4.21% 4.54%
科学研究和技术服务业 810.63 0.18% 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.93 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.95 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.31 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 426145.89 88.06% 95.88%
采矿业 17780.50 3.67% 4.00%
科学研究和技术服务业 494.51 0.10% 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.34 0.01% 0.01%
批发和零售业 9.55 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 4.56 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.00%
建筑业 1.14 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 590826.21 84.88% 90.28%
采矿业 59890.64 8.60% 9.15%
房地产业 3624.32 0.52% 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 51.22 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 18.08 0.00% 0.00%
批发和零售业 17.33 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.00% 0.00%
建筑业 1.05 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 523607.80 78.09% 84.39%
采矿业 85922.49 12.81% 13.85%
房地产业 10652.35 1.59% 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 92.98 0.01% 0.01%
批发和零售业 69.33 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.91 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 39.65 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 24.70 0.00% 0.00%
建筑业 9.32 0.00% 0.00%
金融业 8.64 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 7.35 0.00% 0.00%
农、林、牧、渔业 2.25 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 1.86 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.00% 0.00%