国投瑞银新能源混合C

(007690)公募混合型新能源
+添加自选
1.4259 1.70%+0.0242
单位净值 [2024-04-26]
1.4959
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：-5.83%
  • 最近一季：-3.60%
  • 最近半年：-11.00%
  • 今年以来：-11.42%
  • 最近一年：-36.47%
  • 最近两年：-32.98%
  • 最近三年：-27.94%
  • 成立以来：52.08%
  • 成立日期：2019-11-18
  • 基金经理：施成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：44.30亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银新能源混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002756 永兴材料 9.84% 827.69 43213.52 10.55% -43.92 (-5.31%)
2 002466 天齐锂业 9.25% 728.15 40623.75 9.92% -46.22 (-6.35%)
3 002738 中矿资源 8.52% 1002.27 37394.76 9.13% -67.40 (-6.72%)
4 300750 宁德时代 8.26% 222.03 36249.35 8.85% -43.35 (-19.52%)
5 002709 天赐材料 7.97% 1395.85 35007.90 8.54% -35.98 (-2.58%)
6 002850 科达利 7.41% 386.88 32540.74 7.94% 89.18 (23.05%)
7 300014 亿纬锂能 7.22% 751.04 31693.97 7.74% -77.30 (-10.29%)
8 603799 华友钴业 6.50% 867.28 28559.53 6.97% -308.33 (-35.55%)
9 603659 璞泰来 5.81% 1219.59 25525.92 6.23% -185.44 (-15.21%)
10 002240 盛新锂能 4.34% 838.59 19077.82 4.66% 19.87 (2.37%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.72% 265.39 60717.78 9.28% 186.73 (70.36%)
2 002709 天赐材料 8.47% 1431.83 58977.04 9.01% 356.28 (24.88%)
3 002756 永兴材料 7.84% 871.61 54571.29 8.34% 299.90 (34.41%)
4 002738 中矿资源 7.83% 1069.67 54488.91 8.33% 353.78 (33.07%)
5 002466 天齐锂业 7.78% 774.37 54136.53 8.27% 57.87 (7.47%)
6 603799 华友钴业 7.75% 1175.61 53972.40 8.25% 223.26 (18.99%)
7 603659 璞泰来 7.71% 1405.02 53699.99 8.21% 1350.08 (96.09%)
8 300014 亿纬锂能 7.20% 828.34 50114.68 7.66% 474.86 (57.33%)
9 002850 科达利 5.66% 297.70 39370.19 6.02% 198.25 (66.60%)
10 002192 融捷股份 4.10% 427.02 28537.83 4.36% -8.79 (-2.06%)
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