永赢鼎利债券C
(007693)公募债券型
1.0465
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-17]
1.1623
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：17.15%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-11-05 |
| 2 | 0.010000 | 2023-07-05 |
| 3 | 0.040900 | 2023-02-20 |
| 4 | 0.034900 | 2021-12-07 |