永赢鼎利债券C

(007693)公募债券型
+添加自选
1.0369 -0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1227
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：1.32%
  • 最近半年：2.70%
  • 今年以来：2.05%
  • 最近一年：3.67%
  • 最近两年：6.38%
  • 最近三年：10.63%
  • 成立以来：12.77%
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金经理：徐翔 谢越
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.27亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 13.27 10.06 0.00 0.00% 0.00% 11.33 80.78% 85.42% 0.01 0.10% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.51 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.51 99.25% 99.26% 0.00 0.75% 0.74% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 33.51 25.26 0.00 0.00% 0.00% 33.50 99.97% 99.98% 0.01 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 31.83 24.92 0.00 0.00% 0.00% 31.82 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 33.67 25.75 0.00 0.00% 0.00% 33.66 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 26.83 25.80 0.00 0.00% 0.00% 26.82 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 34.03 25.46 0.00 0.00% 0.00% 34.02 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 30.91 25.20 0.00 0.00% 0.00% 26.98 107.07% 87.31% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 25.12 25.11 0.00 0.00% 0.00% 24.11 96.02% 0.96% 0.01 0.03% 0.00% 0.45 1.81% 0.02%
2021-09-30 28.59 25.70 0.00 0.00% 0.00% 28.21 109.77% 98.68% 0.01 0.02% 0.02% 0.37 1.45% 1.30%
2021-06-30 33.97 25.34 0.00 0.00% 0.00% 33.68 98.85% 0.99% 0.01 0.04% 0.00% 0.28 1.11% 0.01%
2021-03-31 25.05 25.04 0.00 0.00% 0.00% 24.61 98.24% 98.25% 0.00 0.02% 0.02% 0.38 1.54% 1.53%
2020-12-31 1.01 1.01 0.00 0.00% 0.00% 0.89 88.08% 88.10% 0.01 0.87% 0.87% 0.01 1.17% 1.17%