万家鑫盛纯债A

(007703)公募债券型
+添加自选
1.0794 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.1628
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：4.16%
  • 最近三年：5.94%
  • 成立以来：16.92%
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金经理：周慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
最近两年行业配置比例图