万家鑫盛纯债A
(007703)公募债券型
1.0794
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.1628
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：5.94%
- 成立以来：16.92%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024100 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.008000 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.027000 | 2021-06-11 |
| 4 | 0.024300 | 2020-06-11 |