格林泓泰三个月定开债A
(007710)公募债券型
1.0047
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2357
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-1.24%
- 今年以来：-0.75%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：25.81%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0047 | 1.2357 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0092 | 1.2402 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0113 | 1.2423 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0113 | 1.2423 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0101 | 1.2411 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0124 | 1.2434 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 1.0093 | 1.2403 | 0.03% |
| 2025-10-24 | 1.0090 | 1.2400 | -0.02% |
| 2025-10-23 | 1.0092 | 1.2402 | -0.02% |
| 2025-10-22 | 1.0094 | 1.2404 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林泓泰三个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.36% | -2.18% | 3.32% | 18.81% | 14.94% | 16.72% |
| 上证指数 | 0.59% | -2.93% | 2.32% | 15.25% | 13.97% | 16.38% |
| 深成指 | 2.86% | -0.76% | 6.12% | 31.13% | 23.25% | 27.96% |
| 股票型 | 1.73% | -1.84% | 3.13% | 21.63% | 17.78% | 24.99% |
| 混合型 | 1.74% | -1.00% | 2.64% | 20.31% | 21.71% | 25.13% |
| FOF | 1.11% | -2.05% | 1.65% | 14.49% | 15.68% | 19.91% |
| QDII | -0.16% | -4.48% | -3.50% | 7.69% | 25.82% | 28.48% |
| 另类投资 | 0.85% | 2.74% | 11.81% | 16.55% | 30.96% | 32.90% |
| ETF | 1.73% | -2.11% | 3.03% | 21.99% | 17.21% | 74.49% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.35% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.26亿份 | 75 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-26 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年09月25日 |
| 2025-09-26 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-09-25 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-09-18 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-18 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束本次开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-06-06 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-21 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-02-20 | 关于格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-02-19 | 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |