南方贺元利率债债券A
(007714)公募债券型
1.0791
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.1861
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：-0.80%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：0.07%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：19.72%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0791 | 1.1861 | 0.17% |
| 2025-12-04 | 1.0773 | 1.1843 | -0.33% |
| 2025-12-03 | 1.0809 | 1.1879 | -0.20% |
| 2025-12-02 | 1.0831 | 1.1901 | -0.11% |
| 2025-12-01 | 1.0843 | 1.1913 | -0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0844 | 1.1914 | 0.12% |
| 2025-11-27 | 1.0831 | 1.1901 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0837 | 1.1907 | -0.15% |
| 2025-11-25 | 1.0853 | 1.1923 | -0.13% |
| 2025-11-24 | 1.0867 | 1.1937 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方贺元利率债债券A | -0.54% | -1.02% | -0.67% | -0.96% | -0.08% | -1.05% |
| 同类型排名 | 6681/6823 | 6502/6823 | 6501/6823 | 6551/6823 | 6591/6823 | 6559/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.75亿份 | 285 |
基金经理
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刘骥 上任时间：2024-06-19
刘骥先生:香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月至今,任南方睿见混合、南方宏元基金经理,2019年4月至今,任南方华元基金经理。2020年9月25日起担任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日担任南方皓元短债债券型证券投资基金、南方赢元 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-10 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2025年10月更新） |
| 2025-10-10 | 券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2025年10月更新）南方贺元利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品 |
| 2025-10-10 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书（2025年10月更新） |
| 2025-10-10 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-10 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-17 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |