南方贺元利率债债券A
(007714)公募债券型
1.0570
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-05]
1.1640
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：10.08%
- 成立以来：17.26%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：金凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方