南方贺元利率债债券C

(007715)公募债券型
+添加自选
1.1069 0.12%+0.0014
单位净值 [2026-06-17]
1.1759
累计净值 [2026-06-17]
1.1082 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.25%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：-0.01%
  • 最近两年：2.85%
  • 最近三年：5.75%
  • 成立以来：18.37%
  • 成立日期：2019-08-30
  • 基金经理：刘骥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据